中泰星宇價值成長混合C(中泰星宇一年封閉混合C)基金凈值查詢(012002)
今天最新凈值
0.7366
-0.0038 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7266
-0.0074 -1.0130%
- 累計凈值：0.7366
- 成立日期：2021-06-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.3767億
- 最近資產(chǎn)：20.07億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：田瑀
近一月中泰星宇價值成長混合C|中泰星宇一年封閉混合C基金凈值查詢
近一月,中泰星宇價值成長混合C(012002)基金累計收益率-1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0109 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0104 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0057 |
-0.76% |
|
|
| 2025-05-08 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0116 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0143 |
-1.91% |
| 2025-04-24 |
012002 |
中泰星宇價值成長混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0056 |
-0.74% |
