搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰誠益混合A基金凈值查詢(011995)

今天最新凈值 1.0067 -0.0009 -0.0900% 2024-12-17
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5221億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
近半年國泰誠益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰誠益混合A(011995)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-17 011995 國泰誠益混合A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 011995 國泰誠益混合A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-12-13 011995 國泰誠益混合A 1.0074 1.0074 1.0097 1.0097 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011995 國泰誠益混合A 1.0097 1.0097 1.0059 1.0059 0.0038 0.38%
2024-12-11 011995 國泰誠益混合A 1.0059 1.0059 1.0040 1.0040 0.0019 0.19%
2024-12-10 011995 國泰誠益混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2024-12-09 011995 國泰誠益混合A 1.0000 1.0000 0.9985 0.9985 0.0015 0.15%
2024-12-06 011995 國泰誠益混合A 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31%
2024-12-05 011995 國泰誠益混合A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011995 國泰誠益混合A 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 011995 國泰誠益混合A 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2024-12-02 011995 國泰誠益混合A 0.9966 0.9966 0.9911 0.9911 0.0055 0.55%
2024-11-29 011995 國泰誠益混合A 0.9911 0.9911 0.9878 0.9878 0.0033 0.33%
2024-11-28 011995 國泰誠益混合A 0.9878 0.9878 0.9890 0.9890 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 011995 國泰誠益混合A 0.9890 0.9890 0.9847 0.9847 0.0043 0.44%
2024-11-26 011995 國泰誠益混合A 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 011995 國泰誠益混合A 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%