永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(011984)

今天最新凈值 1.1627 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1677
成立日期：2021-09-02
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：138.2493億
最近資產(chǎn)：156.83億
基金公司：永贏基金
基金經(jīng)理：吳瑋

近一月永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,永贏中債3-5年政金債指數(shù)C(011984)基金累計(jì)收益率0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1627	1.1677	1.1627	1.1677	0.0000	0.00%
2025-05-21	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1627	1.1677	1.1626	1.1676	0.0001	0.01%
2025-05-20	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1626	1.1676	1.1627	1.1677	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1627	1.1677	1.1620	1.1670	0.0007	0.06%
2025-05-16	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1620	1.1670	1.1624	1.1674	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1624	1.1674	1.1636	1.1686	-0.0012	-0.10%
2025-05-14	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1636	1.1686	1.1645	1.1695	-0.0009	-0.08%
2025-05-13	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1645	1.1695	1.1636	1.1686	0.0009	0.08%
2025-05-12	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1636	1.1686	1.1651	1.1701	-0.0015	-0.13%
2025-05-09	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1651	1.1701	1.1648	1.1698	0.0003	0.03%

2025-05-08	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1648	1.1698	1.1627	1.1677	0.0021	0.18%
2025-05-07	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1627	1.1677	1.1627	1.1677	0.0000	0.00%
2025-05-06	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1627	1.1677	1.1628	1.1678	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1628	1.1678	1.1618	1.1668	0.0010	0.09%
2025-04-29	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1618	1.1668	1.1605	1.1655	0.0013	0.11%
2025-04-28	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1605	1.1655	1.1600	1.1650	0.0005	0.04%
2025-04-25	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1600	1.1650	1.1598	1.1648	0.0002	0.02%
2025-04-24	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1598	1.1648	1.1600	1.1650	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	011984	永贏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.1600	1.1650	1.1607	1.1657	-0.0007	-0.06%

標(biāo)簽云

永贏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C	0.7835	0.62%
永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A	0.7906	0.61%
永贏智能領(lǐng)先A	1.7785	0.34%
永贏智能領(lǐng)先C	1.7536	0.34%
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A	0.9835	0.20%
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C	0.9754	0.20%
永贏永益?zhèn)疉	1.0182	0.03%
永贏永益?zhèn)疌	1.0117	0.03%
永贏豐利債券A	1.0228	0.03%
永贏豐利債券C	1.0221	0.03%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(011984)