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永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(011984)

今天最新凈值 1.1626 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1676
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.2493億
  • 最近資產(chǎn)：156.83億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
近一周永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏中債3-5年政金債指數(shù)C(011984)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1626 1.1676 0.0001 0.01%
2025-05-20 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1626 1.1676 1.1627 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1620 1.1670 0.0007 0.06%
2025-05-16 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1620 1.1670 1.1624 1.1674 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1624 1.1674 1.1636 1.1686 -0.0012 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0680 0.03%