東財(cái)銀行C(東財(cái)中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(011972)
今天最新凈值
1.2807
0.0023 0.1800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3015
0.0123 0.9511%
- 累計(jì)凈值：1.2807
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6261億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：東財(cái)基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財(cái)銀行C|東財(cái)中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,東財(cái)銀行C(011972)基金累計(jì)收益率5.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0171 |
1.37% |
| 2025-05-08 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0128 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2025-04-29 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0136 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2025-04-18 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-04-15 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0068 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-11 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-04-08 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0188 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1749 |
1.1749 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0539 |
-4.39% |
| 2025-04-03 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2025-03-25 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-03-18 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0143 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-03-05 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0195 |
1.64% |
| 2025-03-04 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
011972 |
東財(cái)銀行C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0085 |
-0.71% |
