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東財銀行C(東財中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(011972)

今天最新凈值 1.2807 0.0023 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3015 0.0123 0.9511%
  • 累計凈值：1.2807
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6261億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一周東財銀行C|東財中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財銀行C(011972)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011972 東財銀行C 1.2892 1.2892 1.2807 1.2807 0.0085 0.66%
2025-05-20 011972 東財銀行C 1.2807 1.2807 1.2784 1.2784 0.0023 0.18%
2025-05-19 011972 東財銀行C 1.2784 1.2784 1.2824 1.2824 -0.0040 -0.31%
2025-05-16 011972 東財銀行C 1.2824 1.2824 1.2939 1.2939 -0.0115 -0.89%
2025-05-15 011972 東財銀行C 1.2939 1.2939 1.2954 1.2954 -0.0015 -0.12%