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東財(cái)銀行C(東財(cái)中證銀行指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011972)

今天最新凈值 1.3014 0.0122 0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3014
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6261億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
東財(cái)銀行C基金011972重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 15.36% -1.03% -0.1582%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 9.88% -0.39% -0.0385%
601398 工商銀行 0.0000 7.59% -0.56% -0.0425%
601328 交通銀行 0.0000 5.52% -1.29% -0.0712%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.20% -1.25% -0.0650%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.39% -0.72% -0.0316%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 3.85% -1.61% -0.0620%
601988 中國銀行 0.0000 3.71% -1.07% -0.0397%
000001 平安銀行 0.0000 3.44% -0.78% -0.0268%
601229 上海銀行 0.0000 3.08% -2.49% -0.0767%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.02% -0.6122% 95.11%
東財(cái)銀行C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.92% -0.92%
2025-05-22 0.95% 0.95%
2025-05-21 0.66% 0.68%
2025-05-20 0.18% 0.19%
2025-05-19 -0.31% -0.31%
2025-05-16 -0.89% -0.89%
2025-05-15 -0.12% -0.10%
2025-05-14 0.76% 0.77%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東財(cái)銀行C基金011972實(shí)時(shí)估值圖
東財(cái)銀行C基金011972實(shí)時(shí)估值圖