東財(cái)銀行A(東財(cái)中證銀行指數(shù)A)基金凈值查詢(011971)
今天最新凈值
1.3104
0.0087 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3194
-0.0033 -0.2473%
- 累計(jì)凈值：1.3104
- 成立日期：2021-04-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6176億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：東財(cái)基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)銀行A|東財(cái)中證銀行指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,東財(cái)銀行A(011971)基金累計(jì)收益率5.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.3066 |
1.3066 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0185 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0174 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0129 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0174 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2025-04-29 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
011971 |
東財(cái)銀行A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0060 |
-0.48% |
