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東財銀行A(東財中證銀行指數(shù)A)基金凈值查詢(011971)

今天最新凈值 1.3104 0.0087 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3192 -0.0035 -0.2663%
  • 累計凈值：1.3104
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6176億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一周東財銀行A|東財中證銀行指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財銀行A(011971)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011971 東財銀行A 1.3227 1.3227 1.3104 1.3104 0.0123 0.94%
2025-05-21 011971 東財銀行A 1.3104 1.3104 1.3017 1.3017 0.0087 0.67%
2025-05-20 011971 東財銀行A 1.3017 1.3017 1.2993 1.2993 0.0024 0.18%
2025-05-19 011971 東財銀行A 1.2993 1.2993 1.3033 1.3033 -0.0040 -0.31%
2025-05-16 011971 東財銀行A 1.3033 1.3033 1.3150 1.3150 -0.0117 -0.89%