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東財銀行A(東財中證銀行指數A)基金凈值查詢(011971)

今天最新凈值 1.2993 -0.0040 -0.3100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3105 0.0088 0.6753%
  • 累計凈值：1.2993
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6176億
  • 最近資產：0.40億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經理：姚楠燕 楊路煒
今年以來東財銀行A|東財中證銀行指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財銀行A(011971)基金累計收益率7.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011971 東財銀行A 1.3017 1.3017 1.2993 1.2993 0.0024 0.18%
2025-05-19 011971 東財銀行A 1.2993 1.2993 1.3033 1.3033 -0.0040 -0.31%
2025-05-16 011971 東財銀行A 1.3033 1.3033 1.3150 1.3150 -0.0117 -0.89%
2025-05-15 011971 東財銀行A 1.3150 1.3150 1.3165 1.3165 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 011971 東財銀行A 1.3165 1.3165 1.3066 1.3066 0.0099 0.76%
2025-05-13 011971 東財銀行A 1.3066 1.3066 1.2881 1.2881 0.0185 1.44%
2025-05-12 011971 東財銀行A 1.2881 1.2881 1.2865 1.2865 0.0016 0.12%
2025-05-09 011971 東財銀行A 1.2865 1.2865 1.2691 1.2691 0.0174 1.37%
2025-05-08 011971 東財銀行A 1.2691 1.2691 1.2562 1.2562 0.0129 1.03%
2025-05-07 011971 東財銀行A 1.2562 1.2562 1.2388 1.2388 0.0174 1.40%
2025-05-06 011971 東財銀行A 1.2388 1.2388 1.2405 1.2405 -0.0017 -0.14%
2025-04-30 011971 東財銀行A 1.2405 1.2405 1.2654 1.2654 -0.0249 -1.97%
2025-04-29 011971 東財銀行A 1.2654 1.2654 1.2694 1.2694 -0.0040 -0.32%
2025-04-28 011971 東財銀行A 1.2694 1.2694 1.2581 1.2581 0.0113 0.90%
2025-04-25 011971 東財銀行A 1.2581 1.2581 1.2627 1.2627 -0.0046 -0.36%
2025-04-24 011971 東財銀行A 1.2627 1.2627 1.2488 1.2488 0.0139 1.11%
2025-04-23 011971 東財銀行A 1.2488 1.2488 1.2548 1.2548 -0.0060 -0.48%
2025-04-22 011971 東財銀行A 1.2548 1.2548 1.2468 1.2468 0.0080 0.64%
2025-04-21 011971 東財銀行A 1.2468 1.2468 1.2618 1.2618 -0.0150 -1.19%
2025-04-18 011971 東財銀行A 1.2618 1.2618 1.2508 1.2508 0.0110 0.88%
2025-04-17 011971 東財銀行A 1.2508 1.2508 1.2500 1.2500 0.0008 0.06%
2025-04-16 011971 東財銀行A 1.2500 1.2500 1.2378 1.2378 0.0122 0.99%
2025-04-15 011971 東財銀行A 1.2378 1.2378 1.2202 1.2202 0.0176 1.44%
2025-04-14 011971 東財銀行A 1.2202 1.2202 1.2132 1.2132 0.0070 0.58%
2025-04-11 011971 東財銀行A 1.2132 1.2132 1.2103 1.2103 0.0029 0.24%
2025-04-10 011971 東財銀行A 1.2103 1.2103 1.2028 1.2028 0.0075 0.62%
2025-04-09 011971 東財銀行A 1.2028 1.2028 1.2127 1.2127 -0.0099 -0.82%
2025-04-08 011971 東財銀行A 1.2127 1.2127 1.1935 1.1935 0.0192 1.61%
2025-04-07 011971 東財銀行A 1.1935 1.1935 1.2483 1.2483 -0.0548 -4.39%
2025-04-03 011971 東財銀行A 1.2483 1.2483 1.2451 1.2451 0.0032 0.26%
2025-04-02 011971 東財銀行A 1.2451 1.2451 1.2347 1.2347 0.0104 0.84%
2025-04-01 011971 東財銀行A 1.2347 1.2347 1.2411 1.2411 -0.0064 -0.52%
2025-03-31 011971 東財銀行A 1.2411 1.2411 1.2376 1.2376 0.0035 0.28%
2025-03-28 011971 東財銀行A 1.2376 1.2376 1.2415 1.2415 -0.0039 -0.31%
2025-03-27 011971 東財銀行A 1.2415 1.2415 1.2362 1.2362 0.0053 0.43%
2025-03-26 011971 東財銀行A 1.2362 1.2362 1.2533 1.2533 -0.0171 -1.36%
2025-03-25 011971 東財銀行A 1.2533 1.2533 1.2481 1.2481 0.0052 0.42%
2025-03-24 011971 東財銀行A 1.2481 1.2481 1.2378 1.2378 0.0103 0.83%
2025-03-21 011971 東財銀行A 1.2378 1.2378 1.2522 1.2522 -0.0144 -1.15%
2025-03-20 011971 東財銀行A 1.2522 1.2522 1.2582 1.2582 -0.0060 -0.48%
2025-03-19 011971 東財銀行A 1.2582 1.2582 1.2419 1.2419 0.0163 1.31%
2025-03-18 011971 東財銀行A 1.2419 1.2419 1.2434 1.2434 -0.0015 -0.12%
2025-03-17 011971 東財銀行A 1.2434 1.2434 1.2397 1.2397 0.0037 0.30%
2025-03-14 011971 東財銀行A 1.2397 1.2397 1.2252 1.2252 0.0145 1.18%
2025-03-13 011971 東財銀行A 1.2252 1.2252 1.2188 1.2188 0.0064 0.53%
2025-03-12 011971 東財銀行A 1.2188 1.2188 1.2222 1.2222 -0.0034 -0.28%
2025-03-11 011971 東財銀行A 1.2222 1.2222 1.2134 1.2134 0.0088 0.73%
2025-03-10 011971 東財銀行A 1.2134 1.2134 1.2240 1.2240 -0.0106 -0.87%
2025-03-07 011971 東財銀行A 1.2240 1.2240 1.2225 1.2225 0.0015 0.12%
2025-03-06 011971 東財銀行A 1.2225 1.2225 1.2290 1.2290 -0.0065 -0.53%
2025-03-05 011971 東財銀行A 1.2290 1.2290 1.2092 1.2092 0.0198 1.64%
2025-03-04 011971 東財銀行A 1.2092 1.2092 1.2109 1.2109 -0.0017 -0.14%
2025-03-03 011971 東財銀行A 1.2109 1.2109 1.2112 1.2112 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 011971 東財銀行A 1.2112 1.2112 1.2183 1.2183 -0.0071 -0.58%
2025-02-27 011971 東財銀行A 1.2183 1.2183 1.2036 1.2036 0.0147 1.22%
2025-02-26 011971 東財銀行A 1.2036 1.2036 1.1978 1.1978 0.0058 0.48%
2025-02-25 011971 東財銀行A 1.1978 1.1978 1.2068 1.2068 -0.0090 -0.75%
2025-02-24 011971 東財銀行A 1.2068 1.2068 1.2154 1.2154 -0.0086 -0.71%
2025-02-21 011971 東財銀行A 1.2154 1.2154 1.2302 1.2302 -0.0148 -1.20%
2025-02-20 011971 東財銀行A 1.2302 1.2302 1.2316 1.2316 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 011971 東財銀行A 1.2316 1.2316 1.2370 1.2370 -0.0054 -0.44%
2025-02-18 011971 東財銀行A 1.2370 1.2370 1.2245 1.2245 0.0125 1.02%
2025-02-17 011971 東財銀行A 1.2245 1.2245 1.2280 1.2280 -0.0035 -0.29%
2025-02-14 011971 東財銀行A 1.2280 1.2280 1.2231 1.2231 0.0049 0.40%
2025-02-13 011971 東財銀行A 1.2231 1.2231 1.2223 1.2223 0.0008 0.07%
2025-02-12 011971 東財銀行A 1.2223 1.2223 1.2131 1.2131 0.0092 0.76%
2025-02-11 011971 東財銀行A 1.2131 1.2131 1.2026 1.2026 0.0105 0.87%
2025-02-10 011971 東財銀行A 1.2026 1.2026 1.2012 1.2012 0.0014 0.12%
2025-02-07 011971 東財銀行A 1.2012 1.2012 1.2047 1.2047 -0.0035 -0.29%
2025-02-06 011971 東財銀行A 1.2047 1.2047 1.2045 1.2045 0.0002 0.02%
2025-02-05 011971 東財銀行A 1.2045 1.2045 1.2237 1.2237 -0.0192 -1.57%
2025-01-27 011971 東財銀行A 1.2237 1.2237 1.2075 1.2075 0.0162 1.34%
2025-01-22 011971 東財銀行A 1.1773 1.1773 1.1972 1.1972 -0.0199 -1.66%
2025-01-14 011971 東財銀行A 1.1892 1.1892 1.1741 1.1741 0.0151 1.29%
2025-01-13 011971 東財銀行A 1.1741 1.1741 1.1869 1.1869 -0.0128 -1.08%
2025-01-10 011971 東財銀行A 1.1869 1.1869 1.1923 1.1923 -0.0054 -0.45%
2025-01-09 011971 東財銀行A 1.1923 1.1923 1.2017 1.2017 -0.0094 -0.78%
2025-01-08 011971 東財銀行A 1.2017 1.2017 1.1921 1.1921 0.0096 0.81%
2025-01-07 011971 東財銀行A 1.1921 1.1921 1.1847 1.1847 0.0074 0.62%
2025-01-06 011971 東財銀行A 1.1847 1.1847 1.1757 1.1757 0.0090 0.77%
2025-01-03 011971 東財銀行A 1.1757 1.1757 1.1837 1.1837 -0.0080 -0.68%
2025-01-02 011971 東財銀行A 1.1837 1.1837 1.2088 1.2088 -0.0251 -2.08%