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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(廣發(fā)匯榮三個月定開債券)基金凈值查詢(011954)

今天最新凈值 1.0460 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8342億
  • 最近資產(chǎn)：37.35億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
今年以來廣發(fā)匯榮三個月定開債券A|廣發(fā)匯榮三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0460 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0462 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0462 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0452 1.1392 0.0010 0.10%
2025-05-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0452 1.1392 1.0454 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0454 1.1394 1.0463 1.1403 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0463 1.1403 1.0468 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0468 1.1408 1.0455 1.1395 0.0013 0.12%
2025-05-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0455 1.1395 1.0477 1.1417 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0477 1.1417 1.0471 1.1411 0.0006 0.06%
2025-05-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0471 1.1411 1.0457 1.1397 0.0014 0.13%
2025-05-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0457 1.1397 1.0460 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0458 1.1398 0.0002 0.02%
2025-04-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0458 1.1398 1.0451 1.1391 0.0007 0.07%
2025-04-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1391 1.0432 1.1372 0.0019 0.18%
2025-04-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1372 1.0425 1.1365 0.0007 0.07%
2025-04-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0424 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0424 1.1364 1.0426 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0426 1.1366 0.0007 0.07%
2025-04-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0430 1.1370 0.0003 0.03%
2025-04-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0436 1.1376 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0436 1.1376 1.0430 1.1370 0.0006 0.06%
2025-04-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0429 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0429 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0425 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0422 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0422 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0453 1.1393 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0453 1.1393 1.0410 1.1350 0.0043 0.41%
2025-04-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0410 1.1350 1.0364 1.1304 0.0046 0.44%
2025-04-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0364 1.1304 1.0346 1.1286 0.0018 0.17%
2025-04-01 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0346 1.1286 1.0340 1.1280 0.0006 0.06%
2025-03-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0340 1.1280 1.0333 1.1273 0.0007 0.07%
2025-03-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0333 1.1273 1.0332 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0332 1.1272 1.0541 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0541 1.1271 1.0532 1.1262 0.0009 0.09%
2025-03-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0532 1.1262 1.0522 1.1252 0.0010 0.10%
2025-03-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0522 1.1252 1.0519 1.1249 0.0003 0.03%
2025-03-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0519 1.1249 1.0521 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0521 1.1251 1.0497 1.1227 0.0024 0.23%
2025-03-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0497 1.1227 1.0496 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0496 1.1226 1.0495 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0495 1.1225 1.0526 1.1256 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0526 1.1256 1.0516 1.1246 0.0010 0.10%
2025-03-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0512 1.1242 1.0492 1.1222 0.0020 0.19%
2025-03-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0492 1.1222 1.0527 1.1257 -0.0035 -0.33%
2025-03-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0527 1.1257 1.0537 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0537 1.1267 1.0567 1.1297 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0567 1.1297 1.0586 1.1316 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0586 1.1316 1.0589 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0589 1.1319 1.0583 1.1313 0.0006 0.06%
2025-03-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0583 1.1313 1.0563 1.1293 0.0020 0.19%
2025-02-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0563 1.1293 1.0559 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0559 1.1289 1.0576 1.1306 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0576 1.1306 1.0572 1.1302 0.0004 0.04%
2025-02-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0572 1.1302 1.0573 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0573 1.1303 1.0605 1.1335 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0605 1.1335 1.0623 1.1353 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0623 1.1353 1.0642 1.1372 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0642 1.1372 1.0635 1.1365 0.0007 0.07%
2025-02-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0635 1.1365 1.0648 1.1378 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0648 1.1378 1.0668 1.1398 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0668 1.1398 1.0682 1.1412 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0682 1.1412 1.0687 1.1417 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0687 1.1417 1.0690 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0690 1.1420 1.0688 1.1418 0.0002 0.02%
2025-02-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0688 1.1418 1.0702 1.1432 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0702 1.1432 1.0702 1.1432 0.0000 0.00%
2025-02-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0702 1.1432 1.0687 1.1417 0.0015 0.14%
2025-02-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0687 1.1417 1.0680 1.1410 0.0007 0.07%
2025-01-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0680 1.1410 1.0652 1.1382 0.0028 0.26%
2025-01-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0667 1.1397 1.0666 1.1396 0.0001 0.01%
2025-01-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0674 1.1404 1.0660 1.1390 0.0014 0.13%
2025-01-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0660 1.1390 1.0673 1.1403 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0673 1.1403 1.0674 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0674 1.1404 1.0692 1.1422 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0692 1.1422 1.0695 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0695 1.1425 1.0709 1.1439 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0709 1.1439 1.0709 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0709 1.1439 1.0698 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0698 1.1428 1.0674 1.1404 0.0024 0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%