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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(廣發(fā)匯榮三個月定開債券)基金凈值查詢(011954)

今天最新凈值 1.0460 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8342億
  • 最近資產(chǎn)：37.35億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一季廣發(fā)匯榮三個月定開債券A|廣發(fā)匯榮三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0460 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0462 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0462 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0452 1.1392 0.0010 0.10%
2025-05-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0452 1.1392 1.0454 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0454 1.1394 1.0463 1.1403 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0463 1.1403 1.0468 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0468 1.1408 1.0455 1.1395 0.0013 0.12%
2025-05-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0455 1.1395 1.0477 1.1417 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0477 1.1417 1.0471 1.1411 0.0006 0.06%
2025-05-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0471 1.1411 1.0457 1.1397 0.0014 0.13%
2025-05-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0457 1.1397 1.0460 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0458 1.1398 0.0002 0.02%
2025-04-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0458 1.1398 1.0451 1.1391 0.0007 0.07%
2025-04-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1391 1.0432 1.1372 0.0019 0.18%
2025-04-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1372 1.0425 1.1365 0.0007 0.07%
2025-04-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0424 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0424 1.1364 1.0426 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0426 1.1366 0.0007 0.07%
2025-04-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0430 1.1370 0.0003 0.03%
2025-04-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0436 1.1376 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0436 1.1376 1.0430 1.1370 0.0006 0.06%
2025-04-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0429 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0429 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0425 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0422 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0422 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0453 1.1393 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0453 1.1393 1.0410 1.1350 0.0043 0.41%
2025-04-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0410 1.1350 1.0364 1.1304 0.0046 0.44%
2025-04-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0364 1.1304 1.0346 1.1286 0.0018 0.17%
2025-04-01 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0346 1.1286 1.0340 1.1280 0.0006 0.06%
2025-03-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0340 1.1280 1.0333 1.1273 0.0007 0.07%
2025-03-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0333 1.1273 1.0332 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0332 1.1272 1.0541 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0541 1.1271 1.0532 1.1262 0.0009 0.09%
2025-03-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0532 1.1262 1.0522 1.1252 0.0010 0.10%
2025-03-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0522 1.1252 1.0519 1.1249 0.0003 0.03%
2025-03-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0519 1.1249 1.0521 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0521 1.1251 1.0497 1.1227 0.0024 0.23%
2025-03-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0497 1.1227 1.0496 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0496 1.1226 1.0495 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0495 1.1225 1.0526 1.1256 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0526 1.1256 1.0516 1.1246 0.0010 0.10%
2025-03-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0512 1.1242 1.0492 1.1222 0.0020 0.19%
2025-03-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0492 1.1222 1.0527 1.1257 -0.0035 -0.33%
2025-03-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0527 1.1257 1.0537 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0537 1.1267 1.0567 1.1297 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0567 1.1297 1.0586 1.1316 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0586 1.1316 1.0589 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0589 1.1319 1.0583 1.1313 0.0006 0.06%
2025-03-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0583 1.1313 1.0563 1.1293 0.0020 0.19%
2025-02-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0563 1.1293 1.0559 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0559 1.1289 1.0576 1.1306 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0576 1.1306 1.0572 1.1302 0.0004 0.04%
2025-02-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0572 1.1302 1.0573 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0573 1.1303 1.0605 1.1335 -0.0032 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%