廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A(廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(011954)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1400
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：35.8342億
- 最近資產(chǎn)：37.35億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一月廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A|廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A(011954)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1400 |
1.0460 |
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| 2025-05-21 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-20 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1402 |
1.0462 |
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| 2025-05-19 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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| 2025-05-09 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1417 |
1.0471 |
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|
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| 2025-05-08 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1411 |
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| 2025-05-07 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
1.0457 |
1.1397 |
1.0460 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1400 |
1.0458 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1398 |
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| 2025-04-29 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1391 |
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| 2025-04-28 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.1372 |
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| 2025-04-25 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
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1.0424 |
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| 2025-04-24 |
011954 |
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1.1364 |
1.0426 |
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| 2025-04-23 |
011954 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A |
1.0426 |
1.1366 |
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