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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(廣發(fā)匯榮三個月定開債券)基金凈值查詢(011954)

今天最新凈值 1.0460 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8342億
  • 最近資產(chǎn)：37.35億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一年廣發(fā)匯榮三個月定開債券A|廣發(fā)匯榮三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954)基金累計收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0460 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0462 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0462 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1402 1.0452 1.1392 0.0010 0.10%
2025-05-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0452 1.1392 1.0454 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0454 1.1394 1.0463 1.1403 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0463 1.1403 1.0468 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0468 1.1408 1.0455 1.1395 0.0013 0.12%
2025-05-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0455 1.1395 1.0477 1.1417 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0477 1.1417 1.0471 1.1411 0.0006 0.06%
2025-05-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0471 1.1411 1.0457 1.1397 0.0014 0.13%
2025-05-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0457 1.1397 1.0460 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1400 1.0458 1.1398 0.0002 0.02%
2025-04-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0458 1.1398 1.0451 1.1391 0.0007 0.07%
2025-04-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1391 1.0432 1.1372 0.0019 0.18%
2025-04-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1372 1.0425 1.1365 0.0007 0.07%
2025-04-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0424 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0424 1.1364 1.0426 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0426 1.1366 0.0007 0.07%
2025-04-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0433 1.1373 1.0430 1.1370 0.0003 0.03%
2025-04-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0436 1.1376 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0436 1.1376 1.0430 1.1370 0.0006 0.06%
2025-04-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1370 1.0429 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0429 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1369 1.0425 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0425 1.1365 1.0422 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0422 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0422 1.1362 1.0453 1.1393 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0453 1.1393 1.0410 1.1350 0.0043 0.41%
2025-04-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0410 1.1350 1.0364 1.1304 0.0046 0.44%
2025-04-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0364 1.1304 1.0346 1.1286 0.0018 0.17%
2025-04-01 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0346 1.1286 1.0340 1.1280 0.0006 0.06%
2025-03-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0340 1.1280 1.0333 1.1273 0.0007 0.07%
2025-03-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0333 1.1273 1.0332 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0332 1.1272 1.0541 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0541 1.1271 1.0532 1.1262 0.0009 0.09%
2025-03-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0532 1.1262 1.0522 1.1252 0.0010 0.10%
2025-03-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0522 1.1252 1.0519 1.1249 0.0003 0.03%
2025-03-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0519 1.1249 1.0521 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0521 1.1251 1.0497 1.1227 0.0024 0.23%
2025-03-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0497 1.1227 1.0496 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0496 1.1226 1.0495 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0495 1.1225 1.0526 1.1256 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0526 1.1256 1.0516 1.1246 0.0010 0.10%
2025-03-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0512 1.1242 1.0492 1.1222 0.0020 0.19%
2025-03-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0492 1.1222 1.0527 1.1257 -0.0035 -0.33%
2025-03-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0527 1.1257 1.0537 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0537 1.1267 1.0567 1.1297 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0567 1.1297 1.0586 1.1316 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0586 1.1316 1.0589 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0589 1.1319 1.0583 1.1313 0.0006 0.06%
2025-03-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0583 1.1313 1.0563 1.1293 0.0020 0.19%
2025-02-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0563 1.1293 1.0559 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0559 1.1289 1.0576 1.1306 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0576 1.1306 1.0572 1.1302 0.0004 0.04%
2025-02-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0572 1.1302 1.0573 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0573 1.1303 1.0605 1.1335 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0605 1.1335 1.0623 1.1353 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0623 1.1353 1.0642 1.1372 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0642 1.1372 1.0635 1.1365 0.0007 0.07%
2025-02-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0635 1.1365 1.0648 1.1378 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0648 1.1378 1.0668 1.1398 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0668 1.1398 1.0682 1.1412 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0682 1.1412 1.0687 1.1417 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0687 1.1417 1.0690 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0690 1.1420 1.0688 1.1418 0.0002 0.02%
2025-02-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0688 1.1418 1.0702 1.1432 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0702 1.1432 1.0702 1.1432 0.0000 0.00%
2025-02-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0702 1.1432 1.0687 1.1417 0.0015 0.14%
2025-02-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0687 1.1417 1.0680 1.1410 0.0007 0.07%
2025-01-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0680 1.1410 1.0652 1.1382 0.0028 0.26%
2025-01-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0667 1.1397 1.0666 1.1396 0.0001 0.01%
2025-01-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0674 1.1404 1.0660 1.1390 0.0014 0.13%
2025-01-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0660 1.1390 1.0673 1.1403 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0673 1.1403 1.0674 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0674 1.1404 1.0692 1.1422 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0692 1.1422 1.0695 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0695 1.1425 1.0709 1.1439 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0709 1.1439 1.0709 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0709 1.1439 1.0698 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0698 1.1428 1.0674 1.1404 0.0024 0.22%
2024-12-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0674 1.1404 1.0661 1.1391 0.0013 0.12%
2024-12-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0650 1.1380 1.0644 1.1374 0.0006 0.06%
2024-12-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0644 1.1374 1.0659 1.1389 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0659 1.1389 1.0664 1.1394 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0664 1.1394 1.0658 1.1388 0.0006 0.06%
2024-12-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0658 1.1388 1.0634 1.1364 0.0024 0.23%
2024-12-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0634 1.1364 1.0627 1.1357 0.0007 0.07%
2024-12-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0627 1.1357 1.0632 1.1362 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0632 1.1362 1.0637 1.1367 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0637 1.1367 1.0622 1.1352 0.0015 0.14%
2024-12-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0622 1.1352 1.0601 1.1331 0.0021 0.20%
2024-12-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0601 1.1331 1.0594 1.1324 0.0007 0.07%
2024-12-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0594 1.1324 1.0586 1.1316 0.0008 0.08%
2024-12-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0586 1.1316 1.0559 1.1289 0.0027 0.26%
2024-12-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0559 1.1289 1.0548 1.1278 0.0011 0.10%
2024-12-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0548 1.1278 1.0549 1.1279 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0549 1.1279 1.0546 1.1276 0.0003 0.03%
2024-12-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0546 1.1276 1.0533 1.1263 0.0013 0.12%
2024-12-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0533 1.1263 1.0537 1.1267 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0537 1.1267 1.0508 1.1238 0.0029 0.28%
2024-11-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0508 1.1238 1.0495 1.1225 0.0013 0.12%
2024-11-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0495 1.1225 1.0487 1.1217 0.0008 0.08%
2024-11-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0487 1.1217 1.0485 1.1215 0.0002 0.02%
2024-11-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0485 1.1215 1.0483 1.1213 0.0002 0.02%
2024-11-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0483 1.1213 1.0475 1.1205 0.0008 0.08%
2024-11-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0475 1.1205 1.0474 1.1204 0.0001 0.01%
2024-11-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0474 1.1204 1.0469 1.1199 0.0005 0.05%
2024-11-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0469 1.1199 1.0469 1.1199 0.0000 0.00%
2024-11-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0469 1.1199 1.0466 1.1196 0.0003 0.03%
2024-11-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0466 1.1196 1.0470 1.1200 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0470 1.1200 1.0469 1.1199 0.0001 0.01%
2024-11-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0469 1.1199 1.0467 1.1197 0.0002 0.02%
2024-11-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0467 1.1197 1.0469 1.1199 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0469 1.1199 1.0462 1.1192 0.0007 0.07%
2024-11-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0462 1.1192 1.0457 1.1187 0.0005 0.05%
2024-11-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0457 1.1187 1.0457 1.1187 0.0000 0.00%
2024-11-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0457 1.1187 1.0451 1.1181 0.0006 0.06%
2024-11-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1181 1.0451 1.1181 0.0000 0.00%
2024-11-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1181 1.0448 1.1178 0.0003 0.03%
2024-11-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0448 1.1178 1.0446 1.1176 0.0002 0.02%
2024-11-01 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0446 1.1176 1.0438 1.1168 0.0008 0.08%
2024-10-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0438 1.1168 1.0434 1.1164 0.0004 0.04%
2024-10-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0434 1.1164 1.0432 1.1162 0.0002 0.02%
2024-10-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1162 1.0430 1.1160 0.0002 0.02%
2024-10-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1160 1.0434 1.1164 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0434 1.1164 1.0430 1.1160 0.0004 0.04%
2024-10-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0430 1.1160 1.0432 1.1162 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1162 1.0439 1.1169 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0439 1.1169 1.0452 1.1182 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0452 1.1182 1.0455 1.1185 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0455 1.1185 1.0460 1.1190 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0460 1.1190 1.0450 1.1180 0.0010 0.10%
2024-10-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0450 1.1180 1.0453 1.1183 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0453 1.1183 1.0449 1.1179 0.0004 0.04%
2024-10-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0449 1.1179 1.0443 1.1173 0.0006 0.06%
2024-10-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0443 1.1173 1.0435 1.1165 0.0008 0.08%
2024-10-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0435 1.1165 1.0408 1.1138 0.0027 0.26%
2024-10-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0408 1.1138 1.0401 1.1131 0.0007 0.07%
2024-10-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0401 1.1131 1.0423 1.1153 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0423 1.1153 1.0432 1.1162 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0432 1.1162 1.0477 1.1207 -0.0045 -0.43%
2024-09-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0477 1.1207 1.0491 1.1221 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0491 1.1221 1.0470 1.1200 0.0021 0.20%
2024-09-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0470 1.1200 1.0479 1.1209 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0479 1.1209 1.0477 1.1207 0.0002 0.02%
2024-09-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0477 1.1207 1.0473 1.1203 0.0004 0.04%
2024-09-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0473 1.1203 1.0475 1.1205 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0475 1.1205 1.0463 1.1193 0.0012 0.11%
2024-09-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0463 1.1193 1.0454 1.1184 0.0009 0.09%
2024-09-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0454 1.1184 1.0451 1.1181 0.0003 0.03%
2024-09-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1181 1.0441 1.1171 0.0010 0.10%
2024-09-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0441 1.1171 1.0436 1.1166 0.0005 0.05%
2024-09-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0436 1.1166 1.0429 1.1159 0.0007 0.07%
2024-09-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1159 1.0429 1.1159 0.0000 0.00%
2024-09-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1159 1.0428 1.1158 0.0001 0.01%
2024-09-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0428 1.1158 1.0423 1.1153 0.0005 0.05%
2024-09-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0423 1.1153 1.0418 1.1148 0.0005 0.05%
2024-09-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0418 1.1148 1.0402 1.1132 0.0016 0.15%
2024-08-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0402 1.1132 1.0400 1.1130 0.0002 0.02%
2024-08-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0400 1.1130 1.0405 1.1135 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0405 1.1135 1.0392 1.1122 0.0013 0.13%
2024-08-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0392 1.1122 1.0407 1.1137 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0407 1.1137 1.0411 1.1141 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0411 1.1141 1.0408 1.1138 0.0003 0.03%
2024-08-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0408 1.1138 1.0405 1.1135 0.0003 0.03%
2024-08-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0405 1.1135 1.0406 1.1136 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0406 1.1136 1.0406 1.1136 0.0000 0.00%
2024-08-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0406 1.1136 1.0398 1.1128 0.0008 0.08%
2024-08-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0398 1.1128 1.0395 1.1125 0.0003 0.03%
2024-08-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0395 1.1125 1.0416 1.1146 -0.0021 -0.20%
2024-08-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0416 1.1146 1.0397 1.1127 0.0019 0.18%
2024-08-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0397 1.1127 1.0369 1.1099 0.0028 0.27%
2024-08-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0369 1.1099 1.0411 1.1141 -0.0042 -0.40%
2024-08-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0411 1.1141 1.0429 1.1159 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0429 1.1159 1.0451 1.1181 -0.0022 -0.21%
2024-08-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0451 1.1181 1.0440 1.1170 0.0011 0.11%
2024-08-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0440 1.1170 1.0446 1.1176 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0446 1.1176 1.0441 1.1171 0.0005 0.05%
2024-08-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0441 1.1171 1.0436 1.1166 0.0005 0.05%
2024-07-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0423 1.1153 1.0416 1.1146 0.0007 0.07%
2024-07-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0416 1.1146 1.0412 1.1142 0.0004 0.04%
2024-07-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0412 1.1142 1.0400 1.1130 0.0012 0.12%
2024-07-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0400 1.1130 1.0394 1.1124 0.0006 0.06%
2024-07-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0394 1.1124 1.0385 1.1115 0.0009 0.09%
2024-07-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0385 1.1115 1.0386 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0386 1.1116 1.0369 1.1099 0.0017 0.16%
2024-07-22 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0369 1.1099 1.0347 1.1077 0.0022 0.21%
2024-07-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0347 1.1077 1.0344 1.1074 0.0003 0.03%
2024-07-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0344 1.1074 1.0347 1.1077 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0347 1.1077 1.0345 1.1075 0.0002 0.02%
2024-07-16 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0345 1.1075 1.0342 1.1072 0.0003 0.03%
2024-07-15 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0342 1.1072 1.0333 1.1063 0.0009 0.09%
2024-07-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0333 1.1063 1.0326 1.1056 0.0007 0.07%
2024-07-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0326 1.1056 1.0320 1.1050 0.0006 0.06%
2024-07-10 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0320 1.1050 1.0317 1.1047 0.0003 0.03%
2024-07-09 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0317 1.1047 1.0311 1.1041 0.0006 0.06%
2024-07-08 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0311 1.1041 1.0326 1.1056 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0326 1.1056 1.0337 1.1067 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0337 1.1067 1.0336 1.1066 0.0001 0.01%
2024-07-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0336 1.1066 1.0325 1.1055 0.0011 0.11%
2024-07-02 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0325 1.1055 1.0315 1.1045 0.0010 0.10%
2024-07-01 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0315 1.1045 1.0325 1.1055 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0325 1.1055 1.0322 1.1052 0.0003 0.03%
2024-06-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0322 1.1052 1.0312 1.1042 0.0010 0.10%
2024-06-26 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0312 1.1042 1.0308 1.1038 0.0004 0.04%
2024-06-25 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0308 1.1038 1.0301 1.1031 0.0007 0.07%
2024-06-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0301 1.1031 1.0293 1.1023 0.0008 0.08%
2024-06-21 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0293 1.1023 1.0298 1.1028 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0298 1.1028 1.0296 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-19 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0296 1.1026 1.0288 1.1018 0.0008 0.08%
2024-06-18 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0288 1.1018 1.0283 1.1013 0.0005 0.05%
2024-06-17 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0283 1.1013 1.0282 1.1012 0.0001 0.01%
2024-06-14 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0282 1.1012 1.0278 1.1008 0.0004 0.04%
2024-06-13 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0278 1.1008 1.0276 1.1006 0.0002 0.02%
2024-06-12 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0276 1.1006 1.0277 1.1007 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0277 1.1007 1.0273 1.1003 0.0004 0.04%
2024-06-07 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0273 1.1003 1.0273 1.1003 0.0000 0.00%
2024-06-06 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0273 1.1003 1.0269 1.0999 0.0004 0.04%
2024-06-05 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0269 1.0999 1.0260 1.0990 0.0009 0.09%
2024-06-04 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0260 1.0990 1.0256 1.0986 0.0004 0.04%
2024-06-03 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0256 1.0986 1.0247 1.0977 0.0009 0.09%
2024-05-31 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0247 1.0977 1.0246 1.0976 0.0001 0.01%
2024-05-30 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0246 1.0976 1.0245 1.0975 0.0001 0.01%
2024-05-29 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0245 1.0975 1.0241 1.0971 0.0004 0.04%
2024-05-28 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0241 1.0971 1.0235 1.0965 0.0006 0.06%
2024-05-27 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0235 1.0965 1.0234 1.0964 0.0001 0.01%
2024-05-24 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0234 1.0964 1.0235 1.0965 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011954 廣發(fā)匯榮三個月定開債券A 1.0235 1.0965 1.0229 1.0959 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%