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大成消費精選股票C基金凈值查詢(011926)

今天最新凈值 0.7973 0.0094 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7946 -0.0027 -0.3370%
  • 累計凈值：0.7973
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5840億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一季大成消費精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成消費精選股票C(011926)基金累計收益率9.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011926 大成消費精選股票C 0.7966 0.7966 0.7973 0.7973 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011926 大成消費精選股票C 0.7973 0.7973 0.7879 0.7879 0.0094 1.19%
2025-05-20 011926 大成消費精選股票C 0.7879 0.7879 0.7749 0.7749 0.0130 1.68%
2025-05-19 011926 大成消費精選股票C 0.7749 0.7749 0.7679 0.7679 0.0070 0.91%
2025-05-16 011926 大成消費精選股票C 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%
2025-05-15 011926 大成消費精選股票C 0.7719 0.7719 0.7723 0.7723 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 011926 大成消費精選股票C 0.7723 0.7723 0.7639 0.7639 0.0084 1.10%
2025-05-13 011926 大成消費精選股票C 0.7639 0.7639 0.7641 0.7641 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 011926 大成消費精選股票C 0.7641 0.7641 0.7580 0.7580 0.0061 0.80%
2025-05-09 011926 大成消費精選股票C 0.7580 0.7580 0.7525 0.7525 0.0055 0.73%
2025-05-08 011926 大成消費精選股票C 0.7525 0.7525 0.7503 0.7503 0.0022 0.29%
2025-05-07 011926 大成消費精選股票C 0.7503 0.7503 0.7592 0.7592 -0.0089 -1.17%
2025-05-06 011926 大成消費精選股票C 0.7592 0.7592 0.7487 0.7487 0.0105 1.40%
2025-04-30 011926 大成消費精選股票C 0.7487 0.7487 0.7499 0.7499 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 011926 大成消費精選股票C 0.7499 0.7499 0.7443 0.7443 0.0056 0.75%
2025-04-28 011926 大成消費精選股票C 0.7443 0.7443 0.7362 0.7362 0.0081 1.10%
2025-04-25 011926 大成消費精選股票C 0.7362 0.7362 0.7407 0.7407 -0.0045 -0.61%
2025-04-24 011926 大成消費精選股票C 0.7407 0.7407 0.7382 0.7382 0.0025 0.34%
2025-04-23 011926 大成消費精選股票C 0.7382 0.7382 0.7311 0.7311 0.0071 0.97%
2025-04-22 011926 大成消費精選股票C 0.7311 0.7311 0.7216 0.7216 0.0095 1.32%
2025-04-21 011926 大成消費精選股票C 0.7216 0.7216 0.7148 0.7148 0.0068 0.95%
2025-04-18 011926 大成消費精選股票C 0.7148 0.7148 0.7180 0.7180 -0.0032 -0.45%
2025-04-17 011926 大成消費精選股票C 0.7180 0.7180 0.7115 0.7115 0.0065 0.91%
2025-04-16 011926 大成消費精選股票C 0.7115 0.7115 0.7222 0.7222 -0.0107 -1.48%
2025-04-15 011926 大成消費精選股票C 0.7222 0.7222 0.7152 0.7152 0.0070 0.98%
2025-04-14 011926 大成消費精選股票C 0.7152 0.7152 0.7011 0.7011 0.0141 2.01%
2025-04-11 011926 大成消費精選股票C 0.7011 0.7011 0.7015 0.7015 -0.0004 -0.06%
2025-04-10 011926 大成消費精選股票C 0.7015 0.7015 0.6851 0.6851 0.0164 2.39%
2025-04-09 011926 大成消費精選股票C 0.6851 0.6851 0.6768 0.6768 0.0083 1.23%
2025-04-08 011926 大成消費精選股票C 0.6768 0.6768 0.6536 0.6536 0.0232 3.55%
2025-04-07 011926 大成消費精選股票C 0.6536 0.6536 0.7294 0.7294 -0.0758 -10.39%
2025-04-03 011926 大成消費精選股票C 0.7294 0.7294 0.7363 0.7363 -0.0069 -0.94%
2025-04-02 011926 大成消費精選股票C 0.7363 0.7363 0.7353 0.7353 0.0010 0.14%
2025-04-01 011926 大成消費精選股票C 0.7353 0.7353 0.7315 0.7315 0.0038 0.52%
2025-03-31 011926 大成消費精選股票C 0.7315 0.7315 0.7323 0.7323 -0.0008 -0.11%
2025-03-28 011926 大成消費精選股票C 0.7323 0.7323 0.7336 0.7336 -0.0013 -0.18%
2025-03-27 011926 大成消費精選股票C 0.7336 0.7336 0.7218 0.7218 0.0118 1.63%
2025-03-26 011926 大成消費精選股票C 0.7218 0.7218 0.7119 0.7119 0.0099 1.39%
2025-03-25 011926 大成消費精選股票C 0.7119 0.7119 0.7249 0.7249 -0.0130 -1.79%
2025-03-24 011926 大成消費精選股票C 0.7249 0.7249 0.7204 0.7204 0.0045 0.62%
2025-03-21 011926 大成消費精選股票C 0.7204 0.7204 0.7325 0.7325 -0.0121 -1.65%
2025-03-20 011926 大成消費精選股票C 0.7325 0.7325 0.7441 0.7441 -0.0116 -1.56%
2025-03-19 011926 大成消費精選股票C 0.7441 0.7441 0.7447 0.7447 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 011926 大成消費精選股票C 0.7447 0.7447 0.7312 0.7312 0.0135 1.85%
2025-03-17 011926 大成消費精選股票C 0.7312 0.7312 0.7300 0.7300 0.0012 0.16%
2025-03-14 011926 大成消費精選股票C 0.7300 0.7300 0.7045 0.7045 0.0255 3.62%
2025-03-13 011926 大成消費精選股票C 0.7045 0.7045 0.7095 0.7095 -0.0050 -0.70%
2025-03-12 011926 大成消費精選股票C 0.7095 0.7095 0.7149 0.7149 -0.0054 -0.76%
2025-03-11 011926 大成消費精選股票C 0.7149 0.7149 0.7075 0.7075 0.0074 1.05%
2025-03-10 011926 大成消費精選股票C 0.7075 0.7075 0.7182 0.7182 -0.0107 -1.49%
2025-03-07 011926 大成消費精選股票C 0.7182 0.7182 0.7170 0.7170 0.0012 0.17%
2025-03-06 011926 大成消費精選股票C 0.7170 0.7170 0.7029 0.7029 0.0141 2.01%
2025-03-05 011926 大成消費精選股票C 0.7029 0.7029 0.6924 0.6924 0.0105 1.52%
2025-03-04 011926 大成消費精選股票C 0.6924 0.6924 0.6954 0.6954 -0.0030 -0.43%
2025-03-03 011926 大成消費精選股票C 0.6954 0.6954 0.6915 0.6915 0.0039 0.56%
2025-02-28 011926 大成消費精選股票C 0.6915 0.6915 0.7060 0.7060 -0.0145 -2.05%
2025-02-27 011926 大成消費精選股票C 0.7060 0.7060 0.6998 0.6998 0.0062 0.89%
2025-02-26 011926 大成消費精選股票C 0.6998 0.6998 0.6929 0.6929 0.0069 1.00%
2025-02-25 011926 大成消費精選股票C 0.6929 0.6929 0.6988 0.6988 -0.0059 -0.84%
2025-02-24 011926 大成消費精選股票C 0.6988 0.6988 0.7018 0.7018 -0.0030 -0.43%