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大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(011926)

今天最新凈值 0.7973 0.0094 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7946 -0.0027 -0.3370%
  • 累計(jì)凈值：0.7973
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5840億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一月大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成消費(fèi)精選股票C(011926)基金累計(jì)收益率7.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7966 0.7966 0.7973 0.7973 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7973 0.7973 0.7879 0.7879 0.0094 1.19%
2025-05-20 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7879 0.7879 0.7749 0.7749 0.0130 1.68%
2025-05-19 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7749 0.7749 0.7679 0.7679 0.0070 0.91%
2025-05-16 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%
2025-05-15 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7719 0.7719 0.7723 0.7723 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7723 0.7723 0.7639 0.7639 0.0084 1.10%
2025-05-13 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7639 0.7639 0.7641 0.7641 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7641 0.7641 0.7580 0.7580 0.0061 0.80%
2025-05-09 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7580 0.7580 0.7525 0.7525 0.0055 0.73%
2025-05-08 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7525 0.7525 0.7503 0.7503 0.0022 0.29%
2025-05-07 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7503 0.7503 0.7592 0.7592 -0.0089 -1.17%
2025-05-06 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7592 0.7592 0.7487 0.7487 0.0105 1.40%
2025-04-30 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7487 0.7487 0.7499 0.7499 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7499 0.7499 0.7443 0.7443 0.0056 0.75%
2025-04-28 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7443 0.7443 0.7362 0.7362 0.0081 1.10%
2025-04-25 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7362 0.7362 0.7407 0.7407 -0.0045 -0.61%
2025-04-24 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7407 0.7407 0.7382 0.7382 0.0025 0.34%
2025-04-23 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7382 0.7382 0.7311 0.7311 0.0071 0.97%