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大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(011926)

今天最新凈值 0.7973 0.0094 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7946 -0.0027 -0.3370%
  • 累計凈值：0.7973
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5840億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一周大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成消費(fèi)精選股票C(011926)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7966 0.7966 0.7973 0.7973 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7973 0.7973 0.7879 0.7879 0.0094 1.19%
2025-05-20 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7879 0.7879 0.7749 0.7749 0.0130 1.68%
2025-05-19 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7749 0.7749 0.7679 0.7679 0.0070 0.91%
2025-05-16 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%