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大成消費(fèi)精選股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011926)

今天最新凈值 0.7966 -0.0007 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7966
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5840億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
大成消費(fèi)精選股票C基金011926重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.19% -1.34% -0.1365%
00700 騰訊控股 0.0000 8.54% -0.29% -0.0248%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.49% -0.59% -0.0501%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.10% -0.92% -0.0653%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.44% -0.21% -0.0093%
301078 孩子王 0.0000 3.61% -2.72% -0.0982%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.57% -0.47% -0.0168%
600694 大商股份 0.0000 3.16% -2.17% -0.0686%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.79% -1.25% -0.0349%
601933 永輝超市 0.0000 2.72% -1.17% -0.0318%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.61% -0.5363% 91.47%
大成消費(fèi)精選股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.85%
2025-05-22 -0.09% -0.32%
2025-05-21 1.19% 0.62%
2025-05-20 1.68% 1.01%
2025-05-19 0.91% 0.74%
2025-05-16 -0.52% -0.61%
2025-05-15 -0.05% -0.54%
2025-05-14 1.10% 1.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成消費(fèi)精選股票C基金011926實(shí)時(shí)估值圖
大成消費(fèi)精選股票C基金011926實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%