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大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(011926)

今天最新凈值 0.7973 0.0094 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7946 -0.0027 -0.3370%
  • 累計凈值：0.7973
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5840億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一年大成消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成消費(fèi)精選股票C(011926)基金累計收益率12.69%
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2025-05-19 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7749 0.7749 0.7679 0.7679 0.0070 0.91%
2025-05-16 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%
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2024-12-04 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6726 0.6726 0.6772 0.6772 -0.0046 -0.68%
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2024-11-28 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6584 0.6584 0.6649 0.6649 -0.0065 -0.98%
2024-11-27 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6649 0.6649 0.6511 0.6511 0.0138 2.12%
2024-11-26 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6511 0.6511 0.6475 0.6475 0.0036 0.56%
2024-11-25 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6475 0.6475 0.6455 0.6455 0.0020 0.31%
2024-11-22 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6455 0.6455 0.6608 0.6608 -0.0153 -2.32%
2024-11-21 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6608 0.6608 0.6624 0.6624 -0.0016 -0.24%
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2024-06-18 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6332 0.6332 0.6369 0.6369 -0.0037 -0.58%
2024-06-17 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6369 0.6369 0.6389 0.6389 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6389 0.6389 0.6381 0.6381 0.0008 0.13%
2024-06-13 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6381 0.6381 0.6451 0.6451 -0.0070 -1.09%
2024-06-12 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6451 0.6451 0.6460 0.6460 -0.0009 -0.14%
2024-06-11 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6460 0.6460 0.6474 0.6474 -0.0014 -0.22%
2024-06-07 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6474 0.6474 0.6533 0.6533 -0.0059 -0.90%
2024-06-06 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6533 0.6533 0.6548 0.6548 -0.0015 -0.23%
2024-06-05 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6548 0.6548 0.6625 0.6625 -0.0077 -1.16%
2024-06-04 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6625 0.6625 0.6552 0.6552 0.0073 1.11%
2024-06-03 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6552 0.6552 0.6549 0.6549 0.0003 0.05%
2024-05-31 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6549 0.6549 0.6566 0.6566 -0.0017 -0.26%
2024-05-30 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6566 0.6566 0.6613 0.6613 -0.0047 -0.71%
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2024-05-27 011926 大成消費(fèi)精選股票C 0.6674 0.6674 0.6645 0.6645 0.0029 0.44%
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