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富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A基金凈值查詢(011921)

今天最新凈值 0.7474 0.0320 4.4700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7530 -0.0075 -0.9847%
  • 累計(jì)凈值：0.7474
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2302億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一年富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A(011921)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7605 0.7605 0.7474 0.7474 0.0131 1.75%
2025-05-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7154 0.7154 0.0320 4.47%
2025-05-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7154 0.7154 0.7058 0.7058 0.0096 1.36%
2025-05-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7058 0.7058 0.6974 0.6974 0.0084 1.20%
2025-05-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6974 0.6974 0.7029 0.7029 -0.0055 -0.78%
2025-05-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7029 0.7029 0.6959 0.6959 0.0070 1.01%
2025-05-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6959 0.6959 0.6970 0.6970 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6970 0.6970 0.6931 0.6931 0.0039 0.56%
2025-05-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6931 0.6931 0.6920 0.6920 0.0011 0.16%
2025-05-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6920 0.6920 0.6923 0.6923 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6923 0.6923 0.7029 0.7029 -0.0106 -1.51%
2025-05-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7029 0.7029 0.6880 0.6880 0.0149 2.17%
2025-04-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6880 0.6880 0.6863 0.6863 0.0017 0.25%
2025-04-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6810 0.6810 0.0053 0.78%
2025-04-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6810 0.6810 0.6960 0.6960 -0.0150 -2.16%
2025-04-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6960 0.6960 0.6959 0.6959 0.0001 0.01%
2025-04-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6959 0.6959 0.6947 0.6947 0.0012 0.17%
2025-04-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6947 0.6947 0.6837 0.6837 0.0110 1.61%
2025-04-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6837 0.6837 0.6768 0.6768 0.0069 1.02%
2025-04-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6768 0.6768 0.6692 0.6692 0.0076 1.14%
2025-04-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6678 0.6678 0.0014 0.21%
2025-04-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6679 0.6679 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6679 0.6679 0.6863 0.6863 -0.0184 -2.68%
2025-04-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6866 0.6866 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6738 0.6738 0.0128 1.90%
2025-04-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6738 0.6738 0.6606 0.6606 0.0132 2.00%
2025-04-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6606 0.6606 0.6407 0.6407 0.0199 3.11%
2025-04-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6407 0.6407 0.6311 0.6311 0.0096 1.52%
2025-04-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6201 0.6201 0.0110 1.77%
2025-04-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6201 0.6201 0.7087 0.7087 -0.0886 -12.50%
2025-04-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7087 0.7087 0.7246 0.7246 -0.0159 -2.19%
2025-04-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7246 0.7246 0.7305 0.7305 -0.0059 -0.81%
2025-04-01 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7305 0.7305 0.7188 0.7188 0.0117 1.63%
2025-03-31 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7188 0.7188 0.7269 0.7269 -0.0081 -1.11%
2025-03-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7269 0.7269 0.7349 0.7349 -0.0080 -1.09%
2025-03-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7349 0.7349 0.7189 0.7189 0.0160 2.23%
2025-03-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7135 0.7135 0.0054 0.76%
2025-03-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7135 0.7135 0.7243 0.7243 -0.0108 -1.49%
2025-03-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7243 0.7243 0.7177 0.7177 0.0066 0.92%
2025-03-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7177 0.7177 0.7361 0.7361 -0.0184 -2.50%
2025-03-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7448 0.7448 -0.0087 -1.17%
2025-03-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7448 0.7448 0.7450 0.7450 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7450 0.7450 0.7351 0.7351 0.0099 1.35%
2025-03-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7351 0.7351 0.7368 0.7368 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7188 0.7188 0.0180 2.50%
2025-03-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7188 0.7188 0.7266 0.7266 -0.0078 -1.07%
2025-03-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7266 0.7266 0.7283 0.7283 -0.0017 -0.23%
2025-03-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7283 0.7283 0.7277 0.7277 0.0006 0.08%
2025-03-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7277 0.7277 0.7366 0.7366 -0.0089 -1.21%
2025-03-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7366 0.7366 0.7418 0.7418 -0.0052 -0.70%
2025-03-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7418 0.7418 0.7210 0.7210 0.0208 2.88%
2025-03-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7210 0.7210 0.7108 0.7108 0.0102 1.44%
2025-03-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7108 0.7108 0.7155 0.7155 -0.0047 -0.66%
2025-03-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7155 0.7155 0.7095 0.7095 0.0060 0.85%
2025-02-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7095 0.7095 0.7322 0.7322 -0.0227 -3.10%
2025-02-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7371 0.7371 -0.0049 -0.66%
2025-02-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7371 0.7371 0.7299 0.7299 0.0072 0.99%
2025-02-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7299 0.7299 0.7401 0.7401 -0.0102 -1.38%
2025-02-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7401 0.7401 0.7453 0.7453 -0.0052 -0.70%
2025-02-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7453 0.7453 0.7298 0.7298 0.0155 2.12%
2025-02-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7298 0.7298 0.7263 0.7263 0.0035 0.48%
2025-02-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7263 0.7263 0.7163 0.7163 0.0100 1.40%
2025-02-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7163 0.7163 0.7187 0.7187 -0.0024 -0.33%
2025-02-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7187 0.7187 0.7213 0.7213 -0.0026 -0.36%
2025-02-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7213 0.7213 0.7101 0.7101 0.0112 1.58%
2025-02-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7101 0.7101 0.7210 0.7210 -0.0109 -1.51%
2025-02-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7210 0.7210 0.7152 0.7152 0.0058 0.81%
2025-02-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7152 0.7152 0.7187 0.7187 -0.0035 -0.49%
2025-02-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7187 0.7187 0.7179 0.7179 0.0008 0.11%
2025-02-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7179 0.7179 0.7032 0.7032 0.0147 2.09%
2025-02-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7032 0.7032 0.6838 0.6838 0.0194 2.84%
2025-02-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6768 0.6768 0.0070 1.03%
2025-01-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6768 0.6768 0.6762 0.6762 0.0006 0.09%
2025-01-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6674 0.6674 0.6748 0.6748 -0.0074 -1.10%
2025-01-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6335 0.6335 0.0184 2.90%
2025-01-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6392 0.6392 -0.0056 -0.88%
2025-01-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6392 0.6392 0.6390 0.6390 0.0002 0.03%
2025-01-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6390 0.6390 0.6416 0.6416 -0.0026 -0.41%
2025-01-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2025-01-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6365 0.6365 0.6353 0.6353 0.0012 0.19%
2025-01-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6373 0.6373 -0.0020 -0.31%
2025-01-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6373 0.6373 0.6565 0.6565 -0.0192 -2.92%
2024-12-31 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6565 0.6565 0.6683 0.6683 -0.0118 -1.77%
2024-12-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6730 0.6730 0.6708 0.6708 0.0022 0.33%
2024-12-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6708 0.6708 0.6756 0.6756 -0.0048 -0.71%
2024-12-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6669 0.6669 0.0087 1.30%
2024-12-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6669 0.6669 0.6695 0.6695 -0.0026 -0.39%
2024-12-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6695 0.6695 0.6712 0.6712 -0.0017 -0.25%
2024-12-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6712 0.6712 0.6700 0.6700 0.0012 0.18%
2024-12-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6686 0.6686 0.0014 0.21%
2024-12-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6667 0.6667 0.0019 0.28%
2024-12-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6762 0.6762 -0.0095 -1.40%
2024-12-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6762 0.6762 0.6885 0.6885 -0.0123 -1.79%
2024-12-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6839 0.6839 0.0046 0.67%
2024-12-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6839 0.6839 0.6857 0.6857 -0.0018 -0.26%
2024-12-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6857 0.6857 0.6804 0.6804 0.0053 0.78%
2024-12-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6804 0.6804 0.6861 0.6861 -0.0057 -0.83%
2024-12-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6779 0.6779 0.0082 1.21%
2024-12-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6779 0.6779 0.6781 0.6781 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6781 0.6781 0.6857 0.6857 -0.0076 -1.11%
2024-12-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6857 0.6857 0.6883 0.6883 -0.0026 -0.38%
2024-12-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47%
2024-11-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6783 0.6783 0.6692 0.6692 0.0091 1.36%
2024-11-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6776 0.6776 -0.0084 -1.24%
2024-11-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6776 0.6776 0.6644 0.6644 0.0132 1.99%
2024-11-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6644 0.6644 0.6637 0.6637 0.0007 0.11%
2024-11-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6649 0.6649 -0.0012 -0.18%
2024-11-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6649 0.6649 0.6894 0.6894 -0.0245 -3.55%
2024-11-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6894 0.6894 0.6934 0.6934 -0.0040 -0.58%
2024-11-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6934 0.6934 0.6938 0.6938 -0.0004 -0.06%
2024-11-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6938 0.6938 0.6822 0.6822 0.0116 1.70%
2024-11-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6979 0.6979 -0.0157 -2.25%
2024-11-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6979 0.6979 0.7104 0.7104 -0.0125 -1.76%
2024-11-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7104 0.7104 0.7244 0.7244 -0.0140 -1.93%
2024-11-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7244 0.7244 0.7201 0.7201 0.0043 0.60%
2024-11-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7244 0.7244 -0.0043 -0.59%
2024-11-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7244 0.7244 0.7136 0.7136 0.0108 1.51%
2024-11-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7136 0.7136 0.7193 0.7193 -0.0057 -0.79%
2024-11-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7109 0.7109 0.0084 1.18%
2024-11-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7109 0.7109 0.7237 0.7237 -0.0128 -1.77%
2024-11-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7237 0.7237 0.7111 0.7111 0.0126 1.77%
2024-11-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7111 0.7111 0.6927 0.6927 0.0184 2.66%
2024-11-01 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6942 0.6942 -0.0015 -0.22%
2024-10-31 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6942 0.6942 0.7015 0.7015 -0.0073 -1.04%
2024-10-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7015 0.7015 0.7040 0.7040 -0.0025 -0.36%
2024-10-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2024-10-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7099 0.7099 0.7146 0.7146 -0.0047 -0.66%
2024-10-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7146 0.7146 0.7086 0.7086 0.0060 0.85%
2024-10-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7232 0.7232 -0.0146 -2.02%
2024-10-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7232 0.7232 0.7165 0.7165 0.0067 0.94%
2024-10-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7165 0.7165 0.7107 0.7107 0.0058 0.82%
2024-10-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7107 0.7107 0.7115 0.7115 -0.0008 -0.11%
2024-10-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7115 0.7115 0.6796 0.6796 0.0319 4.69%
2024-10-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6796 0.6796 0.6866 0.6866 -0.0070 -1.02%
2024-10-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6920 0.6920 -0.0054 -0.78%
2024-10-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6920 0.6920 0.7149 0.7149 -0.0229 -3.20%
2024-10-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7149 0.7149 0.7066 0.7066 0.0083 1.17%
2024-10-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7066 0.7066 0.7342 0.7342 -0.0276 -3.76%
2024-10-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7342 0.7342 0.7339 0.7339 0.0003 0.04%
2024-10-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7339 0.7339 0.7960 0.7960 -0.0621 -7.80%
2024-10-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7960 0.7960 0.7436 0.7436 0.0524 7.05%
2024-09-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.6783 0.6783 0.0653 9.63%
2024-09-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6783 0.6783 0.6435 0.6435 0.0348 5.41%
2024-09-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6435 0.6435 0.6198 0.6198 0.0237 3.82%
2024-09-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6198 0.6198 0.6131 0.6131 0.0067 1.09%
2024-09-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6131 0.6131 0.5951 0.5951 0.0180 3.02%
2024-09-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.5951 0.5951 0.6019 0.6019 -0.0068 -1.13%
2024-09-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6076 0.6076 -0.0057 -0.94%
2024-09-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6076 0.6076 0.6025 0.6025 0.0051 0.85%
2024-09-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6025 0.6025 0.5996 0.5996 0.0029 0.48%
2024-09-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.5996 0.5996 0.6067 0.6067 -0.0071 -1.17%
2024-09-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6067 0.6067 0.6117 0.6117 -0.0050 -0.82%
2024-09-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6117 0.6117 0.6019 0.6019 0.0098 1.63%
2024-09-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.5994 0.5994 0.0025 0.42%
2024-09-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.5994 0.5994 0.6044 0.6044 -0.0050 -0.83%
2024-09-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6044 0.6044 0.6143 0.6143 -0.0099 -1.61%
2024-09-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6143 0.6143 0.6126 0.6126 0.0017 0.28%
2024-09-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6126 0.6126 0.6133 0.6133 -0.0007 -0.11%
2024-09-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6040 0.6040 0.0093 1.54%
2024-09-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6040 0.6040 0.6203 0.6203 -0.0163 -2.63%
2024-08-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6104 0.6104 0.0099 1.62%
2024-08-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6104 0.6104 0.6139 0.6139 -0.0035 -0.57%
2024-08-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6139 0.6139 0.6133 0.6133 0.0006 0.10%
2024-08-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6079 0.6079 0.0054 0.89%
2024-08-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6073 0.6073 0.0006 0.10%
2024-08-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6073 0.6073 0.6064 0.6064 0.0009 0.15%
2024-08-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6064 0.6064 0.6084 0.6084 -0.0020 -0.33%
2024-08-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6084 0.6084 0.6098 0.6098 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6098 0.6098 0.6188 0.6188 -0.0090 -1.45%
2024-08-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6188 0.6188 0.6227 0.6227 -0.0039 -0.63%
2024-08-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6227 0.6227 0.6246 0.6246 -0.0019 -0.30%
2024-08-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6246 0.6246 0.6240 0.6240 0.0006 0.10%
2024-08-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6240 0.6240 0.6335 0.6335 -0.0095 -1.50%
2024-08-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6335 0.6335 0.6327 0.6327 0.0008 0.13%
2024-08-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6327 0.6327 0.6316 0.6316 0.0011 0.17%
2024-08-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6316 0.6316 0.6336 0.6336 -0.0020 -0.32%
2024-08-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6348 0.6348 -0.0012 -0.19%
2024-08-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.6282 0.6282 0.0066 1.05%
2024-08-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6282 0.6282 0.6229 0.6229 0.0053 0.85%
2024-08-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6229 0.6229 0.6353 0.6353 -0.0124 -1.95%
2024-08-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6490 0.6490 -0.0137 -2.11%
2024-07-31 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6307 0.6307 0.0229 3.63%
2024-07-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6403 0.6403 -0.0096 -1.50%
2024-07-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6479 0.6479 -0.0076 -1.17%
2024-07-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6479 0.6479 0.6416 0.6416 0.0063 0.98%
2024-07-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6493 0.6493 -0.0077 -1.19%
2024-07-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6493 0.6493 0.6642 0.6642 -0.0149 -2.24%
2024-07-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6860 0.6860 -0.0218 -3.18%
2024-07-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6860 0.6860 0.6851 0.6851 0.0009 0.13%
2024-07-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6851 0.6851 0.6850 0.6850 0.0001 0.01%
2024-07-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6850 0.6850 0.6788 0.6788 0.0062 0.91%
2024-07-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6788 0.6788 0.6827 0.6827 -0.0039 -0.57%
2024-07-16 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6827 0.6827 0.6851 0.6851 -0.0024 -0.35%
2024-07-15 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6851 0.6851 0.6922 0.6922 -0.0071 -1.03%
2024-07-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6922 0.6922 0.6869 0.6869 0.0053 0.77%
2024-07-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6869 0.6869 0.6720 0.6720 0.0149 2.22%
2024-07-10 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6720 0.6720 0.6729 0.6729 -0.0009 -0.13%
2024-07-09 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6729 0.6729 0.6678 0.6678 0.0051 0.76%
2024-07-08 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6808 0.6808 -0.0130 -1.91%
2024-07-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6808 0.6808 0.6767 0.6767 0.0041 0.61%
2024-07-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6767 0.6767 0.6776 0.6776 -0.0009 -0.13%
2024-07-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6776 0.6776 0.6790 0.6790 -0.0014 -0.21%
2024-07-02 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6790 0.6790 0.6888 0.6888 -0.0098 -1.42%
2024-07-01 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6888 0.6888 0.6906 0.6906 -0.0018 -0.26%
2024-06-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6906 0.6906 0.6924 0.6924 -0.0018 -0.26%
2024-06-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6924 0.6924 0.7059 0.7059 -0.0135 -1.91%
2024-06-26 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7059 0.7059 0.6957 0.6957 0.0102 1.47%
2024-06-25 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.6957 0.6957 0.7021 0.7021 -0.0064 -0.91%
2024-06-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7021 0.7021 0.7156 0.7156 -0.0135 -1.89%
2024-06-21 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7156 0.7156 0.7124 0.7124 0.0032 0.45%
2024-06-20 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7124 0.7124 0.7131 0.7131 -0.0007 -0.10%
2024-06-19 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7131 0.7131 0.7195 0.7195 -0.0064 -0.89%
2024-06-18 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7195 0.7195 0.7221 0.7221 -0.0026 -0.36%
2024-06-17 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7221 0.7221 0.7148 0.7148 0.0073 1.02%
2024-06-14 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7175 0.7175 -0.0027 -0.38%
2024-06-13 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7175 0.7175 0.7169 0.7169 0.0006 0.08%
2024-06-12 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7169 0.7169 0.7190 0.7190 -0.0021 -0.29%
2024-06-11 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7190 0.7190 0.7149 0.7149 0.0041 0.57%
2024-06-07 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7149 0.7149 0.7238 0.7238 -0.0089 -1.23%
2024-06-06 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7238 0.7238 0.7292 0.7292 -0.0054 -0.74%
2024-06-05 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7292 0.7292 0.7366 0.7366 -0.0074 -1.00%
2024-06-04 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7366 0.7366 0.7199 0.7199 0.0167 2.32%
2024-06-03 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7199 0.7199 0.7250 0.7250 -0.0051 -0.70%
2024-05-31 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7250 0.7250 0.7269 0.7269 -0.0019 -0.26%
2024-05-30 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7269 0.7269 0.7294 0.7294 -0.0025 -0.34%
2024-05-29 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7294 0.7294 0.7293 0.7293 0.0001 0.01%
2024-05-28 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7293 0.7293 0.7288 0.7288 0.0005 0.07%
2024-05-27 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7288 0.7288 0.7247 0.7247 0.0041 0.57%
2024-05-24 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7247 0.7247 0.7313 0.7313 -0.0066 -0.90%
2024-05-23 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7313 0.7313 0.7408 0.7408 -0.0095 -1.28%
2024-05-22 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 0.7408 0.7408 0.7492 0.7492 -0.0084 -1.12%