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富國均衡成長三年持有期混合A基金凈值查詢(011921)

今天最新凈值 0.7605 0.0131 1.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7530 -0.0075 -0.9847%
  • 累計凈值：0.7605
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2302億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一周富國均衡成長三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國均衡成長三年持有期混合A(011921)基金累計收益率8.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7545 0.7545 0.7605 0.7605 -0.0060 -0.79%
2025-05-21 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7605 0.7605 0.7474 0.7474 0.0131 1.75%
2025-05-20 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7154 0.7154 0.0320 4.47%
2025-05-19 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7154 0.7154 0.7058 0.7058 0.0096 1.36%
2025-05-16 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7058 0.7058 0.6974 0.6974 0.0084 1.20%