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富國均衡成長三年持有期混合A基金凈值查詢(011921)

今天最新凈值 0.7474 0.0320 4.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7530 -0.0075 -0.9847%
  • 累計(jì)凈值：0.7474
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2302億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一季富國均衡成長三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國均衡成長三年持有期混合A(011921)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7605 0.7605 0.7474 0.7474 0.0131 1.75%
2025-05-20 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7154 0.7154 0.0320 4.47%
2025-05-19 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7154 0.7154 0.7058 0.7058 0.0096 1.36%
2025-05-16 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7058 0.7058 0.6974 0.6974 0.0084 1.20%
2025-05-15 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6974 0.6974 0.7029 0.7029 -0.0055 -0.78%
2025-05-14 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7029 0.7029 0.6959 0.6959 0.0070 1.01%
2025-05-13 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6959 0.6959 0.6970 0.6970 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6970 0.6970 0.6931 0.6931 0.0039 0.56%
2025-05-09 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6931 0.6931 0.6920 0.6920 0.0011 0.16%
2025-05-08 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6920 0.6920 0.6923 0.6923 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6923 0.6923 0.7029 0.7029 -0.0106 -1.51%
2025-05-06 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7029 0.7029 0.6880 0.6880 0.0149 2.17%
2025-04-30 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6880 0.6880 0.6863 0.6863 0.0017 0.25%
2025-04-29 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6810 0.6810 0.0053 0.78%
2025-04-28 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6810 0.6810 0.6960 0.6960 -0.0150 -2.16%
2025-04-25 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6960 0.6960 0.6959 0.6959 0.0001 0.01%
2025-04-24 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6959 0.6959 0.6947 0.6947 0.0012 0.17%
2025-04-23 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6947 0.6947 0.6837 0.6837 0.0110 1.61%
2025-04-22 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6837 0.6837 0.6768 0.6768 0.0069 1.02%
2025-04-21 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6768 0.6768 0.6692 0.6692 0.0076 1.14%
2025-04-18 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6678 0.6678 0.0014 0.21%
2025-04-17 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6679 0.6679 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6679 0.6679 0.6863 0.6863 -0.0184 -2.68%
2025-04-15 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6866 0.6866 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6738 0.6738 0.0128 1.90%
2025-04-11 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6738 0.6738 0.6606 0.6606 0.0132 2.00%
2025-04-10 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6606 0.6606 0.6407 0.6407 0.0199 3.11%
2025-04-09 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6407 0.6407 0.6311 0.6311 0.0096 1.52%
2025-04-08 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6311 0.6311 0.6201 0.6201 0.0110 1.77%
2025-04-07 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.6201 0.6201 0.7087 0.7087 -0.0886 -12.50%
2025-04-03 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7087 0.7087 0.7246 0.7246 -0.0159 -2.19%
2025-04-02 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7246 0.7246 0.7305 0.7305 -0.0059 -0.81%
2025-04-01 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7305 0.7305 0.7188 0.7188 0.0117 1.63%
2025-03-31 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7188 0.7188 0.7269 0.7269 -0.0081 -1.11%
2025-03-28 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7269 0.7269 0.7349 0.7349 -0.0080 -1.09%
2025-03-27 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7349 0.7349 0.7189 0.7189 0.0160 2.23%
2025-03-26 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7135 0.7135 0.0054 0.76%
2025-03-25 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7135 0.7135 0.7243 0.7243 -0.0108 -1.49%
2025-03-24 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7243 0.7243 0.7177 0.7177 0.0066 0.92%
2025-03-21 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7177 0.7177 0.7361 0.7361 -0.0184 -2.50%
2025-03-20 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7448 0.7448 -0.0087 -1.17%
2025-03-19 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7448 0.7448 0.7450 0.7450 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7450 0.7450 0.7351 0.7351 0.0099 1.35%
2025-03-17 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7351 0.7351 0.7368 0.7368 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7188 0.7188 0.0180 2.50%
2025-03-13 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7188 0.7188 0.7266 0.7266 -0.0078 -1.07%
2025-03-12 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7266 0.7266 0.7283 0.7283 -0.0017 -0.23%
2025-03-11 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7283 0.7283 0.7277 0.7277 0.0006 0.08%
2025-03-10 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7277 0.7277 0.7366 0.7366 -0.0089 -1.21%
2025-03-07 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7366 0.7366 0.7418 0.7418 -0.0052 -0.70%
2025-03-06 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7418 0.7418 0.7210 0.7210 0.0208 2.88%
2025-03-05 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7210 0.7210 0.7108 0.7108 0.0102 1.44%
2025-03-04 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7108 0.7108 0.7155 0.7155 -0.0047 -0.66%
2025-03-03 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7155 0.7155 0.7095 0.7095 0.0060 0.85%
2025-02-28 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7095 0.7095 0.7322 0.7322 -0.0227 -3.10%
2025-02-27 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7371 0.7371 -0.0049 -0.66%
2025-02-26 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7371 0.7371 0.7299 0.7299 0.0072 0.99%
2025-02-25 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7299 0.7299 0.7401 0.7401 -0.0102 -1.38%
2025-02-24 011921 富國均衡成長三年持有期混合A 0.7401 0.7401 0.7453 0.7453 -0.0052 -0.70%