富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A基金凈值查詢(011921)
今天最新凈值
0.7154
0.0096 1.3600%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7413
0.0259 3.6160%
- 累計(jì)凈值：0.7154
- 成立日期：2021-09-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.2302億
- 最近資產(chǎn)：4.55億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：畢天宇
近一月富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A(011921)基金累計(jì)收益率6.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0320 |
4.47% |
| 2025-05-19 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0096 |
1.36% |
| 2025-05-16 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0084 |
1.20% |
| 2025-05-15 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0106 |
-1.51% |
|
|
| 2025-05-06 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0149 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6863 |
0.6863 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0150 |
-2.16% |
| 2025-04-25 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0110 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0069 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
011921 |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0076 |
1.14% |
