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中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(011872)

今天最新凈值 1.0977 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0943 -0.0034 -0.3141%
  • 累計(jì)凈值：1.0977
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9492億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一季中郵悅享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中郵悅享6個(gè)月持有期混合A(011872)基金累計(jì)收益率-2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0977 1.0977 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0960 1.0960 0.0019 0.17%
2025-05-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0928 1.0928 0.0032 0.29%
2025-05-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0945 1.0945 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0996 1.0996 -0.0051 -0.46%
2025-05-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0977 1.0977 0.0019 0.17%
2025-05-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.1007 1.1007 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0950 1.0950 0.0057 0.52%
2025-05-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0971 1.0971 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0953 1.0953 0.0018 0.16%
2025-05-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0968 1.0968 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0909 1.0909 0.0059 0.54%
2025-04-30 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-04-29 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0901 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0919 1.0919 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2025-04-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0921 1.0921 -0.0024 -0.22%
2025-04-23 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0892 1.0892 0.0029 0.27%
2025-04-22 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2025-04-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0853 1.0853 0.0035 0.32%
2025-04-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0843 1.0843 0.0010 0.09%
2025-04-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2025-04-16 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0862 1.0862 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0886 1.0886 -0.0024 -0.22%
2025-04-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0847 1.0847 0.0039 0.36%
2025-04-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14%
2025-04-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0777 1.0777 0.0055 0.51%
2025-04-09 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0714 1.0714 0.0063 0.59%
2025-04-08 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0686 1.0686 0.0028 0.26%
2025-04-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.1077 1.1077 -0.0391 -3.53%
2025-04-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1130 1.1130 -0.0053 -0.48%
2025-04-02 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1114 1.1114 0.0016 0.14%
2025-04-01 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1085 1.1085 0.0029 0.26%
2025-03-31 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1113 1.1113 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1133 1.1133 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2025-03-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1114 1.1114 0.0014 0.13%
2025-03-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2025-03-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-03-21 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1201 1.1201 -0.0099 -0.88%
2025-03-20 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1255 1.1255 -0.0054 -0.48%
2025-03-19 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1238 1.1238 0.0018 0.16%
2025-03-17 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1260 1.1260 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1216 1.1216 0.0044 0.39%
2025-03-13 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1246 1.1246 -0.0030 -0.27%
2025-03-12 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1286 1.1286 -0.0040 -0.35%
2025-03-11 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2025-03-10 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1308 1.1308 -0.0031 -0.27%
2025-03-07 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1308 1.1308 1.1357 1.1357 -0.0049 -0.43%
2025-03-06 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1286 1.1286 0.0071 0.63%
2025-03-05 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1233 1.1233 0.0053 0.47%
2025-03-04 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1205 1.1205 0.0028 0.25%
2025-03-03 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1218 1.1218 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1346 1.1346 -0.0128 -1.13%
2025-02-27 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1371 1.1371 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1309 1.1309 0.0062 0.55%
2025-02-25 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1349 1.1349 -0.0040 -0.35%
2025-02-24 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1365 1.1365 -0.0016 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%