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安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢(011857)

今天最新凈值 0.9314 0.0145 1.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9394 -0.0074 -0.7847%
  • 累計凈值：0.9314
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0752億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一周安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信均衡成長18個月持有混合C(011857)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-05-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9169 0.9169 0.0145 1.58%
2025-05-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9212 0.9212 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9284 0.9284 -0.0072 -0.78%