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安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢(011857)

今天最新凈值 0.9468 0.0154 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9455 0.0036 0.3779%
  • 累計凈值：0.9468
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0752億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一月安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信均衡成長18個月持有混合C(011857)基金累計收益率8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9468 0.9468 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-05-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9169 0.9169 0.0145 1.58%
2025-05-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9212 0.9212 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9284 0.9284 -0.0072 -0.78%
2025-05-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84%
2025-05-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9116 0.9116 0.9181 0.9181 -0.0065 -0.71%
2025-05-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9033 0.9033 0.0148 1.64%
2025-05-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9046 0.9046 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9046 0.9046 0.8975 0.8975 0.0071 0.79%
2025-05-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8853 0.8853 0.0144 1.63%
2025-04-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8853 0.8853 0.8817 0.8817 0.0036 0.41%
2025-04-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8845 0.8845 -0.0028 -0.32%
2025-04-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8845 0.8845 0.8838 0.8838 0.0007 0.08%
2025-04-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
2025-04-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8827 0.8827 0.0011 0.12%
2025-04-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8756 0.8756 0.0071 0.81%