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安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢(011857)

今天最新凈值 0.9468 0.0154 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9394 -0.0074 -0.7847%
  • 累計凈值：0.9468
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0752億
  • 最近資產：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：聶世林
近一季安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信均衡成長18個月持有混合C(011857)基金累計收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9468 0.9468 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-05-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9169 0.9169 0.0145 1.58%
2025-05-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9212 0.9212 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9284 0.9284 -0.0072 -0.78%
2025-05-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84%
2025-05-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9116 0.9116 0.9181 0.9181 -0.0065 -0.71%
2025-05-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9033 0.9033 0.0148 1.64%
2025-05-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9046 0.9046 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9046 0.9046 0.8975 0.8975 0.0071 0.79%
2025-05-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8853 0.8853 0.0144 1.63%
2025-04-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8853 0.8853 0.8817 0.8817 0.0036 0.41%
2025-04-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8845 0.8845 -0.0028 -0.32%
2025-04-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8845 0.8845 0.8838 0.8838 0.0007 0.08%
2025-04-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
2025-04-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8827 0.8827 0.0011 0.12%
2025-04-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8756 0.8756 0.0071 0.81%
2025-04-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8756 0.8756 0.8586 0.8586 0.0170 1.98%
2025-04-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8564 0.8564 0.0022 0.26%
2025-04-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8591 0.8591 -0.0027 -0.31%
2025-04-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8591 0.8591 0.8507 0.8507 0.0084 0.99%
2025-04-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8507 0.8507 0.8604 0.8604 -0.0097 -1.13%
2025-04-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8604 0.8604 0.8606 0.8606 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8606 0.8606 0.8516 0.8516 0.0090 1.06%
2025-04-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8516 0.8516 0.8364 0.8364 0.0152 1.82%
2025-04-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8166 0.8166 0.0198 2.42%
2025-04-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8166 0.8166 0.8084 0.8084 0.0082 1.01%
2025-04-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8084 0.8084 0.7927 0.7927 0.0157 1.98%
2025-04-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7927 0.7927 0.8898 0.8898 -0.0971 -10.91%
2025-04-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8898 0.8898 0.8979 0.8979 -0.0081 -0.90%
2025-04-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8979 0.8979 0.9059 0.9059 -0.0080 -0.88%
2025-04-01 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9082 0.9082 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9226 0.9226 -0.0144 -1.56%
2025-03-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-03-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2025-03-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9268 0.9268 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9356 0.9356 -0.0088 -0.94%
2025-03-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9243 0.9243 0.0113 1.22%
2025-03-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9502 0.9502 -0.0259 -2.73%
2025-03-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9634 0.9634 -0.0132 -1.37%
2025-03-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9606 0.9606 0.0028 0.29%
2025-03-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9454 0.9454 0.0152 1.61%
2025-03-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9426 0.9426 0.0028 0.30%
2025-03-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9124 0.9124 0.0302 3.31%
2025-03-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9124 0.9124 0.9143 0.9143 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9173 0.9173 -0.0030 -0.33%
2025-03-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9173 0.9173 0.9124 0.9124 0.0049 0.54%
2025-03-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9124 0.9124 0.9175 0.9175 -0.0051 -0.56%
2025-03-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9187 0.9187 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9187 0.9187 0.8920 0.8920 0.0267 2.99%
2025-03-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8920 0.8920 0.8816 0.8816 0.0104 1.18%
2025-03-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8816 0.8816 0.8872 0.8872 -0.0056 -0.63%
2025-03-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8872 0.8872 0.8839 0.8839 0.0033 0.37%
2025-02-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8839 0.8839 0.9114 0.9114 -0.0275 -3.02%
2025-02-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9082 0.9082 0.0032 0.35%
2025-02-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9082 0.9082 0.8900 0.8900 0.0182 2.04%
2025-02-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8900 0.8900 0.9026 0.9026 -0.0126 -1.40%
2025-02-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9026 0.9026 0.9095 0.9095 -0.0069 -0.76%