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安信均衡成長18個月持有混合C基金盤中實時估值(011857)

今天最新凈值 0.9468 0.0154 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9468
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0752億
  • 最近資產：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：聶世林
安信均衡成長18個月持有混合C基金011857重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.80% -0.47% -0.0461%
00700 騰訊控股 0.0000 9.56% -0.58% -0.0554%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.49% 0.32% 0.0304%
300750 寧德時代 0.0000 9.47% -1.23% -0.1165%
000858 五 糧 液 0.0000 8.95% -0.71% -0.0635%
01810 小米集團-W 0.0000 7.49% -0.38% -0.0285%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.67% -4.59% -0.2144%
600809 山西汾酒 0.0000 4.59% -0.52% -0.0239%
002594 比亞迪 0.0000 3.67% 1.55% 0.0569%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.58% 2.76% 0.0988%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
71.27% -0.3622% 91.38%
安信均衡成長18個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.52% -0.74%
2025-05-21 1.65% 1.58%
2025-05-20 1.58% 0.80%
2025-05-19 -0.13% -0.22%
2025-05-16 -0.34% -0.40%
2025-05-15 -0.78% -0.83%
2025-05-14 1.84% 1.68%
2025-05-13 -0.71% -0.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
安信均衡成長18個月持有混合C基金011857實時估值圖
安信均衡成長18個月持有混合C基金011857實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3422 1.7875%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3389 1.7875%
東財遠見成長A 0.7322 1.6041%
東財遠見成長C 0.7168 1.6041%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5282 1.5122%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5158 1.5122%
信澳新能源精選混合A 1.6307 1.4842%
信澳新能源精選混合C 1.5982 1.4842%