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安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢(011857)

今天最新凈值 0.9468 0.0154 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9426 0.0007 0.0716%
  • 累計(jì)凈值：0.9468
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0752億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一年安信均衡成長18個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信均衡成長18個月持有混合C(011857)基金累計(jì)收益率5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9468 0.9468 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-05-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9169 0.9169 0.0145 1.58%
2025-05-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9212 0.9212 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9284 0.9284 -0.0072 -0.78%
2025-05-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84%
2025-05-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9116 0.9116 0.9181 0.9181 -0.0065 -0.71%
2025-05-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9033 0.9033 0.0148 1.64%
2025-05-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9046 0.9046 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9046 0.9046 0.8975 0.8975 0.0071 0.79%
2025-05-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8853 0.8853 0.0144 1.63%
2025-04-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8853 0.8853 0.8817 0.8817 0.0036 0.41%
2025-04-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8845 0.8845 -0.0028 -0.32%
2025-04-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8845 0.8845 0.8838 0.8838 0.0007 0.08%
2025-04-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
2025-04-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8827 0.8827 0.0011 0.12%
2025-04-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8756 0.8756 0.0071 0.81%
2025-04-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8756 0.8756 0.8586 0.8586 0.0170 1.98%
2025-04-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8564 0.8564 0.0022 0.26%
2025-04-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8591 0.8591 -0.0027 -0.31%
2025-04-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8591 0.8591 0.8507 0.8507 0.0084 0.99%
2025-04-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8507 0.8507 0.8604 0.8604 -0.0097 -1.13%
2025-04-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8604 0.8604 0.8606 0.8606 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8606 0.8606 0.8516 0.8516 0.0090 1.06%
2025-04-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8516 0.8516 0.8364 0.8364 0.0152 1.82%
2025-04-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8166 0.8166 0.0198 2.42%
2025-04-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8166 0.8166 0.8084 0.8084 0.0082 1.01%
2025-04-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8084 0.8084 0.7927 0.7927 0.0157 1.98%
2025-04-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7927 0.7927 0.8898 0.8898 -0.0971 -10.91%
2025-04-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8898 0.8898 0.8979 0.8979 -0.0081 -0.90%
2025-04-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8979 0.8979 0.9059 0.9059 -0.0080 -0.88%
2025-04-01 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9082 0.9082 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9226 0.9226 -0.0144 -1.56%
2025-03-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-03-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2025-03-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9268 0.9268 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9356 0.9356 -0.0088 -0.94%
2025-03-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9243 0.9243 0.0113 1.22%
2025-03-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9502 0.9502 -0.0259 -2.73%
2025-03-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9634 0.9634 -0.0132 -1.37%
2025-03-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9606 0.9606 0.0028 0.29%
2025-03-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9454 0.9454 0.0152 1.61%
2025-03-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9426 0.9426 0.0028 0.30%
2025-03-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9124 0.9124 0.0302 3.31%
2025-03-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9124 0.9124 0.9143 0.9143 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9173 0.9173 -0.0030 -0.33%
2025-03-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9173 0.9173 0.9124 0.9124 0.0049 0.54%
2025-03-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9124 0.9124 0.9175 0.9175 -0.0051 -0.56%
2025-03-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9187 0.9187 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9187 0.9187 0.8920 0.8920 0.0267 2.99%
2025-03-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8920 0.8920 0.8816 0.8816 0.0104 1.18%
2025-03-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8816 0.8816 0.8872 0.8872 -0.0056 -0.63%
2025-03-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8872 0.8872 0.8839 0.8839 0.0033 0.37%
2025-02-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8839 0.8839 0.9114 0.9114 -0.0275 -3.02%
2025-02-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9082 0.9082 0.0032 0.35%
2025-02-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9082 0.9082 0.8900 0.8900 0.0182 2.04%
2025-02-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8900 0.8900 0.9026 0.9026 -0.0126 -1.40%
2025-02-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9026 0.9026 0.9095 0.9095 -0.0069 -0.76%
2025-02-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9095 0.9095 0.8895 0.8895 0.0200 2.25%
2025-02-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8895 0.8895 0.8946 0.8946 -0.0051 -0.57%
2025-02-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8946 0.8946 0.8894 0.8894 0.0052 0.58%
2025-02-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8894 0.8894 0.8893 0.8893 0.0001 0.01%
2025-02-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8893 0.8893 0.8902 0.8902 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8902 0.8902 0.8672 0.8672 0.0230 2.65%
2025-02-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8672 0.8672 0.8662 0.8662 0.0010 0.12%
2025-02-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8662 0.8662 0.8536 0.8536 0.0126 1.48%
2025-02-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8536 0.8536 0.8645 0.8645 -0.0109 -1.26%
2025-02-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8645 0.8645 0.8584 0.8584 0.0061 0.71%
2025-02-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8439 0.8439 0.0145 1.72%
2025-02-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8439 0.8439 0.8316 0.8316 0.0123 1.48%
2025-02-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8316 0.8316 0.8294 0.8294 0.0022 0.27%
2025-01-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8294 0.8294 0.8313 0.8313 -0.0019 -0.23%
2025-01-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8259 0.8259 0.8380 0.8380 -0.0121 -1.44%
2025-01-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8271 0.8271 0.8080 0.8080 0.0191 2.36%
2025-01-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8080 0.8080 0.8074 0.8074 0.0006 0.07%
2025-01-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8074 0.8074 0.8120 0.8120 -0.0046 -0.57%
2025-01-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8120 0.8120 0.8096 0.8096 0.0024 0.30%
2025-01-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8096 0.8096 0.8198 0.8198 -0.0102 -1.24%
2025-01-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8198 0.8198 0.8233 0.8233 -0.0035 -0.43%
2025-01-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8233 0.8233 0.8295 0.8295 -0.0062 -0.75%
2025-01-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8295 0.8295 0.8320 0.8320 -0.0025 -0.30%
2025-01-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8320 0.8320 0.8465 0.8465 -0.0145 -1.71%
2024-12-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8465 0.8465 0.8532 0.8532 -0.0067 -0.79%
2024-12-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8526 0.8526 0.8537 0.8537 -0.0011 -0.13%
2024-12-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8537 0.8537 0.8572 0.8572 -0.0035 -0.41%
2024-12-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8572 0.8572 0.8505 0.8505 0.0067 0.79%
2024-12-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8505 0.8505 0.8514 0.8514 -0.0009 -0.11%
2024-12-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8514 0.8514 0.8554 0.8554 -0.0040 -0.47%
2024-12-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8554 0.8554 0.8569 0.8569 -0.0015 -0.18%
2024-12-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8569 0.8569 0.8546 0.8546 0.0023 0.27%
2024-12-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8546 0.8546 0.8530 0.8530 0.0016 0.19%
2024-12-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8530 0.8530 0.8650 0.8650 -0.0120 -1.39%
2024-12-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8650 0.8650 0.8906 0.8906 -0.0256 -2.87%
2024-12-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8906 0.8906 0.8788 0.8788 0.0118 1.34%
2024-12-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8788 0.8788 0.8796 0.8796 -0.0008 -0.09%
2024-12-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8796 0.8796 0.8770 0.8770 0.0026 0.30%
2024-12-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8770 0.8770 0.8651 0.8651 0.0119 1.38%
2024-12-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8651 0.8651 0.8483 0.8483 0.0168 1.98%
2024-12-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8483 0.8483 0.8542 0.8542 -0.0059 -0.69%
2024-12-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8542 0.8542 0.8604 0.8604 -0.0062 -0.72%
2024-12-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8604 0.8604 0.8603 0.8603 0.0001 0.01%
2024-12-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8603 0.8603 0.8564 0.8564 0.0039 0.46%
2024-11-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8440 0.8440 0.0124 1.47%
2024-11-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8440 0.8440 0.8546 0.8546 -0.0106 -1.24%
2024-11-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8546 0.8546 0.8382 0.8382 0.0164 1.96%
2024-11-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8382 0.8382 0.8391 0.8391 -0.0009 -0.11%
2024-11-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8391 0.8391 0.8438 0.8438 -0.0047 -0.56%
2024-11-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8438 0.8438 0.8670 0.8670 -0.0232 -2.68%
2024-11-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8670 0.8670 0.8701 0.8701 -0.0031 -0.36%
2024-11-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8701 0.8701 0.8680 0.8680 0.0021 0.24%
2024-11-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8680 0.8680 0.8581 0.8581 0.0099 1.15%
2024-11-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8581 0.8581 0.8630 0.8630 -0.0049 -0.57%
2024-11-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8630 0.8630 0.8760 0.8760 -0.0130 -1.48%
2024-11-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8760 0.8760 0.8958 0.8958 -0.0198 -2.21%
2024-11-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8958 0.8958 0.8946 0.8946 0.0012 0.13%
2024-11-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8946 0.8946 0.9047 0.9047 -0.0101 -1.12%
2024-11-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9047 0.9047 0.9080 0.9080 -0.0033 -0.36%
2024-11-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9080 0.9080 0.9240 0.9240 -0.0160 -1.73%
2024-11-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9240 0.9240 0.8926 0.8926 0.0314 3.52%
2024-11-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8926 0.8926 0.9019 0.9019 -0.0093 -1.03%
2024-11-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9019 0.9019 0.8797 0.8797 0.0222 2.52%
2024-11-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8728 0.8728 0.0069 0.79%
2024-11-01 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8728 0.8728 0.8669 0.8669 0.0059 0.68%
2024-10-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8669 0.8669 0.8743 0.8743 -0.0074 -0.85%
2024-10-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8743 0.8743 0.8828 0.8828 -0.0085 -0.96%
2024-10-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8828 0.8828 0.8948 0.8948 -0.0120 -1.34%
2024-10-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8948 0.8948 0.8846 0.8846 0.0102 1.15%
2024-10-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8846 0.8846 0.8718 0.8718 0.0128 1.47%
2024-10-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8718 0.8718 0.8868 0.8868 -0.0150 -1.69%
2024-10-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8868 0.8868 0.8809 0.8809 0.0059 0.67%
2024-10-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8809 0.8809 0.8765 0.8765 0.0044 0.50%
2024-10-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8765 0.8765 0.8758 0.8758 0.0007 0.08%
2024-10-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8758 0.8758 0.8401 0.8401 0.0357 4.25%
2024-10-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8401 0.8401 0.8636 0.8636 -0.0235 -2.72%
2024-10-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8636 0.8636 0.0000 0.00%
2024-10-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8936 0.8936 -0.0300 -3.36%
2024-10-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8936 0.8936 0.8799 0.8799 0.0137 1.56%
2024-10-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8799 0.8799 0.9008 0.9008 -0.0209 -2.32%
2024-10-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9008 0.9008 0.8873 0.8873 0.0135 1.52%
2024-10-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8873 0.8873 0.9595 0.9595 -0.0722 -7.52%
2024-10-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9251 0.9251 0.0344 3.72%
2024-09-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.9251 0.9251 0.8625 0.8625 0.0626 7.26%
2024-09-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8625 0.8625 0.8064 0.8064 0.0561 6.96%
2024-09-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8064 0.8064 0.7551 0.7551 0.0513 6.79%
2024-09-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7551 0.7551 0.7502 0.7502 0.0049 0.65%
2024-09-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7502 0.7502 0.7156 0.7156 0.0346 4.84%
2024-09-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7156 0.7156 0.7150 0.7150 0.0006 0.08%
2024-09-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7150 0.7150 0.7119 0.7119 0.0031 0.44%
2024-09-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7119 0.7119 0.6978 0.6978 0.0141 2.02%
2024-09-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.6978 0.6978 0.6958 0.6958 0.0020 0.29%
2024-09-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.6958 0.6958 0.7024 0.7024 -0.0066 -0.94%
2024-09-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7024 0.7024 0.7049 0.7049 -0.0025 -0.35%
2024-09-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7049 0.7049 0.7003 0.7003 0.0046 0.66%
2024-09-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7003 0.7003 0.7052 0.7052 -0.0049 -0.69%
2024-09-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7052 0.7052 0.7156 0.7156 -0.0104 -1.45%
2024-09-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7156 0.7156 0.7216 0.7216 -0.0060 -0.83%
2024-09-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7216 0.7216 0.7197 0.7197 0.0019 0.26%
2024-09-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7280 0.7280 -0.0083 -1.14%
2024-09-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7212 0.7212 0.0068 0.94%
2024-09-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7212 0.7212 0.7404 0.7404 -0.0192 -2.59%
2024-08-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7404 0.7404 0.7239 0.7239 0.0165 2.28%
2024-08-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7239 0.7239 0.7170 0.7170 0.0069 0.96%
2024-08-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7170 0.7170 0.7263 0.7263 -0.0093 -1.28%
2024-08-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7302 0.7302 -0.0039 -0.53%
2024-08-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7302 0.7302 0.7256 0.7256 0.0046 0.63%
2024-08-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7256 0.7256 0.7260 0.7260 -0.0004 -0.06%
2024-08-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7260 0.7260 0.7272 0.7272 -0.0012 -0.17%
2024-08-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7272 0.7272 0.7308 0.7308 -0.0036 -0.49%
2024-08-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7308 0.7308 0.7378 0.7378 -0.0070 -0.95%
2024-08-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7378 0.7378 0.7390 0.7390 -0.0012 -0.16%
2024-08-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7390 0.7390 0.7376 0.7376 0.0014 0.19%
2024-08-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7376 0.7376 0.7357 0.7357 0.0019 0.26%
2024-08-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7357 0.7357 0.7434 0.7434 -0.0077 -1.04%
2024-08-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7434 0.7434 0.7413 0.7413 0.0021 0.28%
2024-08-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7413 0.7413 0.7422 0.7422 -0.0009 -0.12%
2024-08-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7422 0.7422 0.7408 0.7408 0.0014 0.19%
2024-08-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7408 0.7408 0.7390 0.7390 0.0018 0.24%
2024-08-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7390 0.7390 0.7348 0.7348 0.0042 0.57%
2024-08-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2024-08-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7346 0.7346 0.7353 0.7353 -0.0007 -0.10%
2024-08-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7353 0.7353 0.7435 0.7435 -0.0082 -1.10%
2024-07-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7544 0.7544 0.7320 0.7320 0.0224 3.06%
2024-07-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7320 0.7320 0.7385 0.7385 -0.0065 -0.88%
2024-07-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7385 0.7385 0.7446 0.7446 -0.0061 -0.82%
2024-07-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7385 0.7385 0.0061 0.83%
2024-07-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7385 0.7385 0.7468 0.7468 -0.0083 -1.11%
2024-07-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7468 0.7468 0.7558 0.7558 -0.0090 -1.19%
2024-07-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7558 0.7558 0.7775 0.7775 -0.0217 -2.79%
2024-07-22 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7820 0.7820 -0.0045 -0.58%
2024-07-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7820 0.7820 0.7864 0.7864 -0.0044 -0.56%
2024-07-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7864 0.7864 0.7801 0.7801 0.0063 0.81%
2024-07-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7801 0.7801 0.7788 0.7788 0.0013 0.17%
2024-07-16 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7788 0.7788 0.7785 0.7785 0.0003 0.04%
2024-07-15 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7785 0.7785 0.7825 0.7825 -0.0040 -0.51%
2024-07-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7825 0.7825 0.7739 0.7739 0.0086 1.11%
2024-07-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7739 0.7739 0.7571 0.7571 0.0168 2.22%
2024-07-10 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7571 0.7571 0.7645 0.7645 -0.0074 -0.97%
2024-07-09 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7599 0.7599 0.0046 0.61%
2024-07-08 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7599 0.7599 0.7739 0.7739 -0.0140 -1.81%
2024-07-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7739 0.7739 0.7764 0.7764 -0.0025 -0.32%
2024-07-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7784 0.7784 -0.0020 -0.26%
2024-07-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7784 0.7784 0.7714 0.7714 0.0070 0.91%
2024-07-02 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7714 0.7714 0.7685 0.7685 0.0029 0.38%
2024-07-01 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7685 0.7685 0.7696 0.7696 -0.0011 -0.14%
2024-06-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7696 0.7696 0.7736 0.7736 -0.0040 -0.52%
2024-06-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7736 0.7736 0.7852 0.7852 -0.0116 -1.48%
2024-06-26 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2024-06-25 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7839 0.7839 0.7838 0.7838 0.0001 0.01%
2024-06-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7838 0.7838 0.7858 0.7858 -0.0020 -0.25%
2024-06-21 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7858 0.7858 0.7957 0.7957 -0.0099 -1.24%
2024-06-20 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7957 0.7957 0.8039 0.8039 -0.0082 -1.02%
2024-06-19 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8039 0.8039 0.7975 0.7975 0.0064 0.80%
2024-06-18 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.7975 0.7975 0.8042 0.8042 -0.0067 -0.83%
2024-06-17 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8042 0.8042 0.8069 0.8069 -0.0027 -0.33%
2024-06-14 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8069 0.8069 0.8027 0.8027 0.0042 0.52%
2024-06-13 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8027 0.8027 0.8072 0.8072 -0.0045 -0.56%
2024-06-12 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8072 0.8072 0.8089 0.8089 -0.0017 -0.21%
2024-06-11 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8089 0.8089 0.8227 0.8227 -0.0138 -1.68%
2024-06-07 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8227 0.8227 0.8308 0.8308 -0.0081 -0.97%
2024-06-06 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8308 0.8308 0.8302 0.8302 0.0006 0.07%
2024-06-05 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8302 0.8302 0.8371 0.8371 -0.0069 -0.82%
2024-06-04 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8371 0.8371 0.8262 0.8262 0.0109 1.32%
2024-06-03 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8262 0.8262 0.8163 0.8163 0.0099 1.21%
2024-05-31 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8163 0.8163 0.8224 0.8224 -0.0061 -0.74%
2024-05-30 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8224 0.8224 0.8359 0.8359 -0.0135 -1.62%
2024-05-29 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8359 0.8359 0.8357 0.8357 0.0002 0.02%
2024-05-28 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8357 0.8357 0.8429 0.8429 -0.0072 -0.85%
2024-05-27 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8429 0.8429 0.8361 0.8361 0.0068 0.81%
2024-05-24 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8361 0.8361 0.8502 0.8502 -0.0141 -1.66%
2024-05-23 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 0.8502 0.8502 0.8609 0.8609 -0.0107 -1.24%