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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011843)

今天最新凈值 0.7837 0.0127 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7769 -0.0025 -0.3146%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6033億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
今年以來民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A(011843)基金累計收益率8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7794 0.7794 0.7837 0.7837 -0.0043 -0.55%
2025-05-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7837 0.7837 0.7710 0.7710 0.0127 1.65%
2025-05-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7710 0.7710 0.7604 0.7604 0.0106 1.39%
2025-05-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7604 0.7604 0.7564 0.7564 0.0040 0.53%
2025-05-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7564 0.7564 0.7510 0.7510 0.0054 0.72%
2025-05-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7568 0.7568 -0.0058 -0.77%
2025-05-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7575 0.7575 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-05-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7558 0.7558 0.7590 0.7590 -0.0032 -0.42%
2025-05-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7590 0.7590 0.7549 0.7549 0.0041 0.54%
2025-05-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7549 0.7549 0.7543 0.7543 0.0006 0.08%
2025-05-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7543 0.7543 0.7583 0.7583 -0.0040 -0.53%
2025-05-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7583 0.7583 0.7466 0.7466 0.0117 1.57%
2025-04-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7466 0.7466 0.7510 0.7510 -0.0044 -0.59%
2025-04-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7505 0.7505 0.0005 0.07%
2025-04-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7505 0.7505 0.7661 0.7661 -0.0156 -2.04%
2025-04-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7661 0.7661 0.7631 0.7631 0.0030 0.39%
2025-04-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7631 0.7631 0.7585 0.7585 0.0046 0.61%
2025-04-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7585 0.7585 0.7568 0.7568 0.0017 0.22%
2025-04-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7443 0.7443 0.0125 1.68%
2025-04-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7443 0.7443 0.7352 0.7352 0.0091 1.24%
2025-04-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7379 0.7379 -0.0027 -0.37%
2025-04-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7379 0.7379 0.7356 0.7356 0.0023 0.31%
2025-04-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7356 0.7356 0.7490 0.7490 -0.0134 -1.79%
2025-04-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40%
2025-04-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7460 0.7460 0.7352 0.7352 0.0108 1.47%
2025-04-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7157 0.7157 0.0195 2.72%
2025-04-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7157 0.7157 0.6997 0.6997 0.0160 2.29%
2025-04-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6997 0.6997 0.6904 0.6904 0.0093 1.35%
2025-04-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6904 0.6904 0.6869 0.6869 0.0035 0.51%
2025-04-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6869 0.6869 0.7746 0.7746 -0.0877 -11.32%
2025-04-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7746 0.7746 0.7915 0.7915 -0.0169 -2.14%
2025-04-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7915 0.7915 0.7858 0.7858 0.0057 0.73%
2025-04-01 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7858 0.7858 0.7756 0.7756 0.0102 1.32%
2025-03-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7756 0.7756 0.7844 0.7844 -0.0088 -1.12%
2025-03-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7844 0.7844 0.7829 0.7829 0.0015 0.19%
2025-03-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7829 0.7829 0.7705 0.7705 0.0124 1.61%
2025-03-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7705 0.7705 0.7680 0.7680 0.0025 0.33%
2025-03-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7680 0.7680 0.7771 0.7771 -0.0091 -1.17%
2025-03-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-03-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7743 0.7743 0.8011 0.8011 -0.0268 -3.35%
2025-03-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8011 0.8011 0.8003 0.8003 0.0008 0.10%
2025-03-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8003 0.8003 0.7973 0.7973 0.0030 0.38%
2025-03-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7973 0.7973 0.7870 0.7870 0.0103 1.31%
2025-03-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7870 0.7870 0.7846 0.7846 0.0024 0.31%
2025-03-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7846 0.7846 0.7648 0.7648 0.0198 2.59%
2025-03-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7648 0.7648 0.7757 0.7757 -0.0109 -1.41%
2025-03-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7757 0.7757 0.7732 0.7732 0.0025 0.32%
2025-03-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7732 0.7732 0.7718 0.7718 0.0014 0.18%
2025-03-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7718 0.7718 0.7792 0.7792 -0.0074 -0.95%
2025-03-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2025-03-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7791 0.7791 0.7728 0.7728 0.0063 0.82%
2025-03-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7728 0.7728 0.7655 0.7655 0.0073 0.95%
2025-03-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7655 0.7655 0.7670 0.7670 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7670 0.7670 0.7723 0.7723 -0.0053 -0.69%
2025-02-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7723 0.7723 0.7949 0.7949 -0.0226 -2.84%
2025-02-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7949 0.7949 0.7906 0.7906 0.0043 0.54%
2025-02-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7906 0.7906 0.7788 0.7788 0.0118 1.52%
2025-02-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7788 0.7788 0.7816 0.7816 -0.0028 -0.36%
2025-02-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7816 0.7816 0.7799 0.7799 0.0017 0.22%
2025-02-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7799 0.7799 0.7547 0.7547 0.0252 3.34%
2025-02-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7547 0.7547 0.7492 0.7492 0.0055 0.73%
2025-02-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7492 0.7492 0.7333 0.7333 0.0159 2.17%
2025-02-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7333 0.7333 0.7349 0.7349 -0.0016 -0.22%
2025-02-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7349 0.7349 0.7387 0.7387 -0.0038 -0.51%
2025-02-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7387 0.7387 0.7197 0.7197 0.0190 2.64%
2025-02-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7197 0.7197 0.7305 0.7305 -0.0108 -1.48%
2025-02-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7305 0.7305 0.7190 0.7190 0.0115 1.60%
2025-02-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7190 0.7190 0.7207 0.7207 -0.0017 -0.24%
2025-02-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7207 0.7207 0.7192 0.7192 0.0015 0.21%
2025-02-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7192 0.7192 0.7071 0.7071 0.0121 1.71%
2025-02-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7071 0.7071 0.6773 0.6773 0.0298 4.40%
2025-02-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6773 0.6773 0.6803 0.6803 -0.0030 -0.44%
2025-01-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6803 0.6803 0.6841 0.6841 -0.0038 -0.56%
2025-01-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6794 0.6794 0.6854 0.6854 -0.0060 -0.88%
2025-01-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6767 0.6767 0.6578 0.6578 0.0189 2.87%
2025-01-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6578 0.6578 0.6659 0.6659 -0.0081 -1.22%
2025-01-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6659 0.6659 0.6785 0.6785 -0.0126 -1.86%
2025-01-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6785 0.6785 0.6823 0.6823 -0.0038 -0.56%
2025-01-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6823 0.6823 0.6818 0.6818 0.0005 0.07%
2025-01-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6818 0.6818 0.6790 0.6790 0.0028 0.41%
2025-01-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6790 0.6790 0.6758 0.6758 0.0032 0.47%
2025-01-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6758 0.6758 0.6854 0.6854 -0.0096 -1.40%
2025-01-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6854 0.6854 0.6972 0.6972 -0.0118 -1.69%