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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011843)

今天最新凈值 0.7837 0.0127 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7769 -0.0025 -0.3146%
  • 累計(jì)凈值：0.7837
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6033億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A(011843)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7794 0.7794 0.7837 0.7837 -0.0043 -0.55%
2025-05-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7837 0.7837 0.7710 0.7710 0.0127 1.65%
2025-05-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7710 0.7710 0.7604 0.7604 0.0106 1.39%
2025-05-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7604 0.7604 0.7564 0.7564 0.0040 0.53%
2025-05-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7564 0.7564 0.7510 0.7510 0.0054 0.72%
2025-05-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7568 0.7568 -0.0058 -0.77%
2025-05-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7575 0.7575 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-05-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7558 0.7558 0.7590 0.7590 -0.0032 -0.42%
2025-05-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7590 0.7590 0.7549 0.7549 0.0041 0.54%
2025-05-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7549 0.7549 0.7543 0.7543 0.0006 0.08%
2025-05-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7543 0.7543 0.7583 0.7583 -0.0040 -0.53%
2025-05-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7583 0.7583 0.7466 0.7466 0.0117 1.57%
2025-04-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7466 0.7466 0.7510 0.7510 -0.0044 -0.59%
2025-04-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7505 0.7505 0.0005 0.07%
2025-04-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7505 0.7505 0.7661 0.7661 -0.0156 -2.04%
2025-04-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7661 0.7661 0.7631 0.7631 0.0030 0.39%
2025-04-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7631 0.7631 0.7585 0.7585 0.0046 0.61%
2025-04-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7585 0.7585 0.7568 0.7568 0.0017 0.22%
2025-04-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7443 0.7443 0.0125 1.68%
2025-04-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7443 0.7443 0.7352 0.7352 0.0091 1.24%
2025-04-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7379 0.7379 -0.0027 -0.37%
2025-04-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7379 0.7379 0.7356 0.7356 0.0023 0.31%
2025-04-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7356 0.7356 0.7490 0.7490 -0.0134 -1.79%
2025-04-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40%
2025-04-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7460 0.7460 0.7352 0.7352 0.0108 1.47%
2025-04-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7157 0.7157 0.0195 2.72%
2025-04-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7157 0.7157 0.6997 0.6997 0.0160 2.29%
2025-04-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6997 0.6997 0.6904 0.6904 0.0093 1.35%
2025-04-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6904 0.6904 0.6869 0.6869 0.0035 0.51%
2025-04-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6869 0.6869 0.7746 0.7746 -0.0877 -11.32%
2025-04-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7746 0.7746 0.7915 0.7915 -0.0169 -2.14%
2025-04-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7915 0.7915 0.7858 0.7858 0.0057 0.73%
2025-04-01 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7858 0.7858 0.7756 0.7756 0.0102 1.32%
2025-03-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7756 0.7756 0.7844 0.7844 -0.0088 -1.12%
2025-03-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7844 0.7844 0.7829 0.7829 0.0015 0.19%
2025-03-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7829 0.7829 0.7705 0.7705 0.0124 1.61%
2025-03-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7705 0.7705 0.7680 0.7680 0.0025 0.33%
2025-03-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7680 0.7680 0.7771 0.7771 -0.0091 -1.17%
2025-03-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-03-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7743 0.7743 0.8011 0.8011 -0.0268 -3.35%
2025-03-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8011 0.8011 0.8003 0.8003 0.0008 0.10%
2025-03-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8003 0.8003 0.7973 0.7973 0.0030 0.38%
2025-03-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7973 0.7973 0.7870 0.7870 0.0103 1.31%
2025-03-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7870 0.7870 0.7846 0.7846 0.0024 0.31%
2025-03-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7846 0.7846 0.7648 0.7648 0.0198 2.59%
2025-03-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7648 0.7648 0.7757 0.7757 -0.0109 -1.41%
2025-03-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7757 0.7757 0.7732 0.7732 0.0025 0.32%
2025-03-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7732 0.7732 0.7718 0.7718 0.0014 0.18%
2025-03-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7718 0.7718 0.7792 0.7792 -0.0074 -0.95%
2025-03-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2025-03-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7791 0.7791 0.7728 0.7728 0.0063 0.82%
2025-03-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7728 0.7728 0.7655 0.7655 0.0073 0.95%
2025-03-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7655 0.7655 0.7670 0.7670 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7670 0.7670 0.7723 0.7723 -0.0053 -0.69%
2025-02-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7723 0.7723 0.7949 0.7949 -0.0226 -2.84%
2025-02-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7949 0.7949 0.7906 0.7906 0.0043 0.54%
2025-02-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7906 0.7906 0.7788 0.7788 0.0118 1.52%
2025-02-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7788 0.7788 0.7816 0.7816 -0.0028 -0.36%
2025-02-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7816 0.7816 0.7799 0.7799 0.0017 0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2740 -0.09%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
泰康品質(zhì)生活混合A 1.2102 -0.12%
泰康品質(zhì)生活混合C 1.1840 -0.12%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%