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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011843)

今天最新凈值 0.7837 0.0127 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7769 -0.0025 -0.3146%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6033億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一年民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A(011843)基金累計收益率6.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7794 0.7794 0.7837 0.7837 -0.0043 -0.55%
2025-05-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7837 0.7837 0.7710 0.7710 0.0127 1.65%
2025-05-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7710 0.7710 0.7604 0.7604 0.0106 1.39%
2025-05-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7604 0.7604 0.7564 0.7564 0.0040 0.53%
2025-05-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7564 0.7564 0.7510 0.7510 0.0054 0.72%
2025-05-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7568 0.7568 -0.0058 -0.77%
2025-05-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7575 0.7575 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-05-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7558 0.7558 0.7590 0.7590 -0.0032 -0.42%
2025-05-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7590 0.7590 0.7549 0.7549 0.0041 0.54%
2025-05-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7549 0.7549 0.7543 0.7543 0.0006 0.08%
2025-05-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7543 0.7543 0.7583 0.7583 -0.0040 -0.53%
2025-05-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7583 0.7583 0.7466 0.7466 0.0117 1.57%
2025-04-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7466 0.7466 0.7510 0.7510 -0.0044 -0.59%
2025-04-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7510 0.7510 0.7505 0.7505 0.0005 0.07%
2025-04-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7505 0.7505 0.7661 0.7661 -0.0156 -2.04%
2025-04-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7661 0.7661 0.7631 0.7631 0.0030 0.39%
2025-04-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7631 0.7631 0.7585 0.7585 0.0046 0.61%
2025-04-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7585 0.7585 0.7568 0.7568 0.0017 0.22%
2025-04-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7568 0.7568 0.7443 0.7443 0.0125 1.68%
2025-04-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7443 0.7443 0.7352 0.7352 0.0091 1.24%
2025-04-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7379 0.7379 -0.0027 -0.37%
2025-04-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7379 0.7379 0.7356 0.7356 0.0023 0.31%
2025-04-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7356 0.7356 0.7490 0.7490 -0.0134 -1.79%
2025-04-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40%
2025-04-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7460 0.7460 0.7352 0.7352 0.0108 1.47%
2025-04-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7352 0.7352 0.7157 0.7157 0.0195 2.72%
2025-04-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7157 0.7157 0.6997 0.6997 0.0160 2.29%
2025-04-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6997 0.6997 0.6904 0.6904 0.0093 1.35%
2025-04-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6904 0.6904 0.6869 0.6869 0.0035 0.51%
2025-04-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6869 0.6869 0.7746 0.7746 -0.0877 -11.32%
2025-04-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7746 0.7746 0.7915 0.7915 -0.0169 -2.14%
2025-04-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7915 0.7915 0.7858 0.7858 0.0057 0.73%
2025-04-01 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7858 0.7858 0.7756 0.7756 0.0102 1.32%
2025-03-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7756 0.7756 0.7844 0.7844 -0.0088 -1.12%
2025-03-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7844 0.7844 0.7829 0.7829 0.0015 0.19%
2025-03-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7829 0.7829 0.7705 0.7705 0.0124 1.61%
2025-03-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7705 0.7705 0.7680 0.7680 0.0025 0.33%
2025-03-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7680 0.7680 0.7771 0.7771 -0.0091 -1.17%
2025-03-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-03-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7743 0.7743 0.8011 0.8011 -0.0268 -3.35%
2025-03-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8011 0.8011 0.8003 0.8003 0.0008 0.10%
2025-03-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.8003 0.8003 0.7973 0.7973 0.0030 0.38%
2025-03-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7973 0.7973 0.7870 0.7870 0.0103 1.31%
2025-03-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7870 0.7870 0.7846 0.7846 0.0024 0.31%
2025-03-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7846 0.7846 0.7648 0.7648 0.0198 2.59%
2025-03-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7648 0.7648 0.7757 0.7757 -0.0109 -1.41%
2025-03-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7757 0.7757 0.7732 0.7732 0.0025 0.32%
2025-03-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7732 0.7732 0.7718 0.7718 0.0014 0.18%
2025-03-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7718 0.7718 0.7792 0.7792 -0.0074 -0.95%
2025-03-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2025-03-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7791 0.7791 0.7728 0.7728 0.0063 0.82%
2025-03-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7728 0.7728 0.7655 0.7655 0.0073 0.95%
2025-03-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7655 0.7655 0.7670 0.7670 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7670 0.7670 0.7723 0.7723 -0.0053 -0.69%
2025-02-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7723 0.7723 0.7949 0.7949 -0.0226 -2.84%
2025-02-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7949 0.7949 0.7906 0.7906 0.0043 0.54%
2025-02-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7906 0.7906 0.7788 0.7788 0.0118 1.52%
2025-02-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7788 0.7788 0.7816 0.7816 -0.0028 -0.36%
2025-02-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7816 0.7816 0.7799 0.7799 0.0017 0.22%
2025-02-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7799 0.7799 0.7547 0.7547 0.0252 3.34%
2025-02-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7547 0.7547 0.7492 0.7492 0.0055 0.73%
2025-02-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7492 0.7492 0.7333 0.7333 0.0159 2.17%
2025-02-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7333 0.7333 0.7349 0.7349 -0.0016 -0.22%
2025-02-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7349 0.7349 0.7387 0.7387 -0.0038 -0.51%
2025-02-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7387 0.7387 0.7197 0.7197 0.0190 2.64%
2025-02-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7197 0.7197 0.7305 0.7305 -0.0108 -1.48%
2025-02-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7305 0.7305 0.7190 0.7190 0.0115 1.60%
2025-02-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7190 0.7190 0.7207 0.7207 -0.0017 -0.24%
2025-02-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7207 0.7207 0.7192 0.7192 0.0015 0.21%
2025-02-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7192 0.7192 0.7071 0.7071 0.0121 1.71%
2025-02-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7071 0.7071 0.6773 0.6773 0.0298 4.40%
2025-02-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6773 0.6773 0.6803 0.6803 -0.0030 -0.44%
2025-01-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6803 0.6803 0.6841 0.6841 -0.0038 -0.56%
2025-01-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6794 0.6794 0.6854 0.6854 -0.0060 -0.88%
2025-01-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6767 0.6767 0.6578 0.6578 0.0189 2.87%
2025-01-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6578 0.6578 0.6659 0.6659 -0.0081 -1.22%
2025-01-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6659 0.6659 0.6785 0.6785 -0.0126 -1.86%
2025-01-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6785 0.6785 0.6823 0.6823 -0.0038 -0.56%
2025-01-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6823 0.6823 0.6818 0.6818 0.0005 0.07%
2025-01-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6818 0.6818 0.6790 0.6790 0.0028 0.41%
2025-01-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6790 0.6790 0.6758 0.6758 0.0032 0.47%
2025-01-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6758 0.6758 0.6854 0.6854 -0.0096 -1.40%
2025-01-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6854 0.6854 0.6972 0.6972 -0.0118 -1.69%
2024-12-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6972 0.6972 0.7014 0.7014 -0.0042 -0.60%
2024-12-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7038 0.7038 0.7026 0.7026 0.0012 0.17%
2024-12-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7026 0.7026 0.7063 0.7063 -0.0037 -0.52%
2024-12-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7063 0.7063 0.6915 0.6915 0.0148 2.14%
2024-12-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6915 0.6915 0.6963 0.6963 -0.0048 -0.69%
2024-12-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6963 0.6963 0.7019 0.7019 -0.0056 -0.80%
2024-12-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7019 0.7019 0.7036 0.7036 -0.0017 -0.24%
2024-12-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7036 0.7036 0.7008 0.7008 0.0028 0.40%
2024-12-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7008 0.7008 0.7040 0.7040 -0.0032 -0.45%
2024-12-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7040 0.7040 0.7133 0.7133 -0.0093 -1.30%
2024-12-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7133 0.7133 0.7303 0.7303 -0.0170 -2.33%
2024-12-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7303 0.7303 0.7213 0.7213 0.0090 1.25%
2024-12-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7213 0.7213 0.7164 0.7164 0.0049 0.68%
2024-12-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7164 0.7164 0.7106 0.7106 0.0058 0.82%
2024-12-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7106 0.7106 0.7090 0.7090 0.0016 0.23%
2024-12-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7090 0.7090 0.7029 0.7029 0.0061 0.87%
2024-12-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7029 0.7029 0.7060 0.7060 -0.0031 -0.44%
2024-12-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7060 0.7060 0.7116 0.7116 -0.0056 -0.79%
2024-12-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7116 0.7116 0.7134 0.7134 -0.0018 -0.25%
2024-12-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7134 0.7134 0.7057 0.7057 0.0077 1.09%
2024-11-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7057 0.7057 0.7006 0.7006 0.0051 0.73%
2024-11-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7006 0.7006 0.7112 0.7112 -0.0106 -1.49%
2024-11-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7112 0.7112 0.7018 0.7018 0.0094 1.34%
2024-11-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7018 0.7018 0.7022 0.7022 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7022 0.7022 0.6994 0.6994 0.0028 0.40%
2024-11-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6994 0.6994 0.7139 0.7139 -0.0145 -2.03%
2024-11-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7139 0.7139 0.7114 0.7114 0.0025 0.35%
2024-11-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7114 0.7114 0.7017 0.7017 0.0097 1.38%
2024-11-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7017 0.7017 0.6934 0.6934 0.0083 1.20%
2024-11-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6934 0.6934 0.7038 0.7038 -0.0104 -1.48%
2024-11-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7038 0.7038 0.7122 0.7122 -0.0084 -1.18%
2024-11-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7122 0.7122 0.7188 0.7188 -0.0066 -0.92%
2024-11-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7188 0.7188 0.7238 0.7238 -0.0050 -0.69%
2024-11-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7238 0.7238 0.7252 0.7252 -0.0014 -0.19%
2024-11-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7252 0.7252 0.7242 0.7242 0.0010 0.14%
2024-11-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7242 0.7242 0.7248 0.7248 -0.0006 -0.08%
2024-11-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7248 0.7248 0.7166 0.7166 0.0082 1.14%
2024-11-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7166 0.7166 0.7245 0.7245 -0.0079 -1.09%
2024-11-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7245 0.7245 0.7165 0.7165 0.0080 1.12%
2024-11-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7165 0.7165 0.7028 0.7028 0.0137 1.95%
2024-11-01 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7028 0.7028 0.7002 0.7002 0.0026 0.37%
2024-10-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7002 0.7002 0.7136 0.7136 -0.0134 -1.88%
2024-10-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7136 0.7136 0.7211 0.7211 -0.0075 -1.04%
2024-10-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7211 0.7211 0.7292 0.7292 -0.0081 -1.11%
2024-10-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7292 0.7292 0.7306 0.7306 -0.0014 -0.19%
2024-10-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7306 0.7306 0.7248 0.7248 0.0058 0.80%
2024-10-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7248 0.7248 0.7325 0.7325 -0.0077 -1.05%
2024-10-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7325 0.7325 0.7310 0.7310 0.0015 0.21%
2024-10-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7310 0.7310 0.7235 0.7235 0.0075 1.04%
2024-10-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7235 0.7235 0.7249 0.7249 -0.0014 -0.19%
2024-10-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7249 0.7249 0.7085 0.7085 0.0164 2.31%
2024-10-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7085 0.7085 0.7112 0.7112 -0.0027 -0.38%
2024-10-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7112 0.7112 0.7151 0.7151 -0.0039 -0.55%
2024-10-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7151 0.7151 0.7336 0.7336 -0.0185 -2.52%
2024-10-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7336 0.7336 0.7250 0.7250 0.0086 1.19%
2024-10-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7250 0.7250 0.7400 0.7400 -0.0150 -2.03%
2024-10-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7400 0.7400 0.7291 0.7291 0.0109 1.49%
2024-10-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7291 0.7291 0.7772 0.7772 -0.0481 -6.19%
2024-10-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7772 0.7772 0.7386 0.7386 0.0386 5.23%
2024-09-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7386 0.7386 0.6864 0.6864 0.0522 7.60%
2024-09-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6864 0.6864 0.6651 0.6651 0.0213 3.20%
2024-09-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6651 0.6651 0.6507 0.6507 0.0144 2.21%
2024-09-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6507 0.6507 0.6430 0.6430 0.0077 1.20%
2024-09-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6430 0.6430 0.6295 0.6295 0.0135 2.14%
2024-09-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6295 0.6295 0.6333 0.6333 -0.0038 -0.60%
2024-09-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6333 0.6333 0.6383 0.6383 -0.0050 -0.78%
2024-09-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6383 0.6383 0.6420 0.6420 -0.0037 -0.58%
2024-09-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6420 0.6420 0.6288 0.6288 0.0132 2.10%
2024-09-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6288 0.6288 0.6283 0.6283 0.0005 0.08%
2024-09-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6283 0.6283 0.6320 0.6320 -0.0037 -0.59%
2024-09-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6320 0.6320 0.6247 0.6247 0.0073 1.17%
2024-09-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6247 0.6247 0.6260 0.6260 -0.0013 -0.21%
2024-09-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6260 0.6260 0.6296 0.6296 -0.0036 -0.57%
2024-09-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6296 0.6296 0.6343 0.6343 -0.0047 -0.74%
2024-09-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6343 0.6343 0.6353 0.6353 -0.0010 -0.16%
2024-09-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6353 0.6353 0.6377 0.6377 -0.0024 -0.38%
2024-09-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6377 0.6377 0.6314 0.6314 0.0063 1.00%
2024-09-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6314 0.6314 0.6402 0.6402 -0.0088 -1.37%
2024-08-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6402 0.6402 0.6299 0.6299 0.0103 1.64%
2024-08-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6299 0.6299 0.6290 0.6290 0.0009 0.14%
2024-08-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6290 0.6290 0.6304 0.6304 -0.0014 -0.22%
2024-08-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6304 0.6304 0.6304 0.6304 0.0000 0.00%
2024-08-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6304 0.6304 0.6296 0.6296 0.0008 0.13%
2024-08-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6296 0.6296 0.6283 0.6283 0.0013 0.21%
2024-08-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6283 0.6283 0.6277 0.6277 0.0006 0.10%
2024-08-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6277 0.6277 0.6310 0.6310 -0.0033 -0.52%
2024-08-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6310 0.6310 0.6442 0.6442 -0.0132 -2.05%
2024-08-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6442 0.6442 0.6445 0.6445 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6445 0.6445 0.6427 0.6427 0.0018 0.28%
2024-08-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6427 0.6427 0.6428 0.6428 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6428 0.6428 0.6496 0.6496 -0.0068 -1.05%
2024-08-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6496 0.6496 0.6470 0.6470 0.0026 0.40%
2024-08-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6470 0.6470 0.6413 0.6413 0.0057 0.89%
2024-08-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6413 0.6413 0.6435 0.6435 -0.0022 -0.34%
2024-08-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6435 0.6435 0.6461 0.6461 -0.0026 -0.40%
2024-08-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6461 0.6461 0.6384 0.6384 0.0077 1.21%
2024-08-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6384 0.6384 0.6385 0.6385 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6385 0.6385 0.6547 0.6547 -0.0162 -2.47%
2024-08-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6547 0.6547 0.6601 0.6601 -0.0054 -0.82%
2024-07-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6636 0.6636 0.6435 0.6435 0.0201 3.12%
2024-07-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6435 0.6435 0.6498 0.6498 -0.0063 -0.97%
2024-07-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6498 0.6498 0.6489 0.6489 0.0009 0.14%
2024-07-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6489 0.6489 0.6430 0.6430 0.0059 0.92%
2024-07-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6430 0.6430 0.6558 0.6558 -0.0128 -1.95%
2024-07-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6558 0.6558 0.6601 0.6601 -0.0043 -0.65%
2024-07-23 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6601 0.6601 0.6725 0.6725 -0.0124 -1.84%
2024-07-22 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6725 0.6725 0.6721 0.6721 0.0004 0.06%
2024-07-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6721 0.6721 0.6759 0.6759 -0.0038 -0.56%
2024-07-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6759 0.6759 0.6679 0.6679 0.0080 1.20%
2024-07-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6679 0.6679 0.6771 0.6771 -0.0092 -1.36%
2024-07-16 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6771 0.6771 0.6800 0.6800 -0.0029 -0.43%
2024-07-15 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6800 0.6800 0.6857 0.6857 -0.0057 -0.83%
2024-07-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6857 0.6857 0.6924 0.6924 -0.0067 -0.97%
2024-07-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6924 0.6924 0.6870 0.6870 0.0054 0.79%
2024-07-10 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6870 0.6870 0.6956 0.6956 -0.0086 -1.24%
2024-07-09 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6956 0.6956 0.6913 0.6913 0.0043 0.62%
2024-07-08 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6913 0.6913 0.6939 0.6939 -0.0026 -0.37%
2024-07-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6939 0.6939 0.6948 0.6948 -0.0009 -0.13%
2024-07-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6948 0.6948 0.6940 0.6940 0.0008 0.12%
2024-07-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6940 0.6940 0.7008 0.7008 -0.0068 -0.97%
2024-07-02 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7008 0.7008 0.7086 0.7086 -0.0078 -1.10%
2024-07-01 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7086 0.7086 0.7000 0.7000 0.0086 1.23%
2024-06-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7000 0.7000 0.6833 0.6833 0.0167 2.44%
2024-06-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6833 0.6833 0.6919 0.6919 -0.0086 -1.24%
2024-06-26 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6919 0.6919 0.6927 0.6927 -0.0008 -0.12%
2024-06-25 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6927 0.6927 0.6949 0.6949 -0.0022 -0.32%
2024-06-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6949 0.6949 0.7024 0.7024 -0.0075 -1.07%
2024-06-21 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7024 0.7024 0.7055 0.7055 -0.0031 -0.44%
2024-06-20 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7055 0.7055 0.7017 0.7017 0.0038 0.54%
2024-06-19 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7017 0.7017 0.7052 0.7052 -0.0035 -0.50%
2024-06-18 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7052 0.7052 0.6960 0.6960 0.0092 1.32%
2024-06-17 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6960 0.6960 0.6992 0.6992 -0.0032 -0.46%
2024-06-14 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6992 0.6992 0.7020 0.7020 -0.0028 -0.40%
2024-06-13 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7020 0.7020 0.7033 0.7033 -0.0013 -0.18%
2024-06-12 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7033 0.7033 0.6959 0.6959 0.0074 1.06%
2024-06-11 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.6959 0.6959 0.7086 0.7086 -0.0127 -1.79%
2024-06-07 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7086 0.7086 0.7085 0.7085 0.0001 0.01%
2024-06-06 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7085 0.7085 0.7068 0.7068 0.0017 0.24%
2024-06-05 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7068 0.7068 0.7151 0.7151 -0.0083 -1.16%
2024-06-04 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7151 0.7151 0.7082 0.7082 0.0069 0.97%
2024-06-03 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7082 0.7082 0.7053 0.7053 0.0029 0.41%
2024-05-31 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7053 0.7053 0.7082 0.7082 -0.0029 -0.41%
2024-05-30 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7082 0.7082 0.7122 0.7122 -0.0040 -0.56%
2024-05-29 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7122 0.7122 0.7114 0.7114 0.0008 0.11%
2024-05-28 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7114 0.7114 0.7115 0.7115 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7115 0.7115 0.7006 0.7006 0.0109 1.56%
2024-05-24 011843 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A 0.7006 0.7006 0.7005 0.7005 0.0001 0.01%