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匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢(011827)

今天最新凈值 1.2014 0.0557 4.8600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2184 0.0170 1.4158%
  • 累計凈值：1.2014
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6264億
  • 最近資產：1.77億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一年匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累計收益率28.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.1457 1.1457 0.0557 4.86%
2025-05-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1300 1.1300 0.0157 1.39%
2025-05-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1050 1.1050 0.0250 2.26%
2025-05-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2025-05-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2025-05-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.0914 1.0914 0.0147 1.35%
2025-05-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.1387 1.1387 -0.0473 -4.15%
2025-05-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1387 1.1387 1.1283 1.1283 0.0104 0.92%
2025-05-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1343 1.1343 -0.0060 -0.53%
2025-05-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1667 1.1667 -0.0324 -2.78%
2025-05-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1667 1.1667 1.1683 1.1683 -0.0016 -0.14%
2025-04-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1542 1.1542 0.0141 1.22%
2025-04-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1542 1.1542 1.1407 1.1407 0.0135 1.18%
2025-04-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1453 1.1453 -0.0046 -0.40%
2025-04-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1722 1.1722 -0.0269 -2.29%
2025-04-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1479 1.1479 0.0243 2.12%
2025-04-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1479 1.1479 1.1737 1.1737 -0.0258 -2.20%
2025-04-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1197 1.1197 0.0540 4.82%
2025-04-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.0918 1.0918 0.0279 2.56%
2025-04-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0972 1.0972 -0.0054 -0.49%
2025-04-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1194 1.1194 -0.0220 -1.97%
2025-04-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1197 1.1197 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1007 1.1007 0.0190 1.73%
2025-04-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0621 1.0621 0.0386 3.63%
2025-04-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0111 1.0111 0.0510 5.04%
2025-04-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0013 1.0013 0.0098 0.98%
2025-04-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9866 0.9866 0.0147 1.49%
2025-04-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9866 0.9866 1.1116 1.1116 -0.1250 -11.25%
2025-04-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1080 1.1080 0.0037 0.33%
2025-04-01 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.0422 1.0422 0.0658 6.31%
2025-03-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0496 1.0496 -0.0074 -0.71%
2025-03-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0285 1.0285 0.0211 2.05%
2025-03-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0285 1.0285 0.9616 0.9616 0.0669 6.96%
2025-03-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9569 0.9569 0.0047 0.49%
2025-03-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9656 0.9656 -0.0087 -0.90%
2025-03-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9754 0.9754 -0.0098 -1.00%
2025-03-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9985 0.9985 -0.0231 -2.31%
2025-03-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9909 0.9909 0.0076 0.77%
2025-03-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9806 0.9806 0.0103 1.05%
2025-03-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9701 0.9701 0.0105 1.08%
2025-03-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
2025-03-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9481 0.9481 0.0181 1.91%
2025-03-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9490 0.9490 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9708 0.9708 -0.0218 -2.25%
2025-03-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9639 0.9639 0.0069 0.72%
2025-03-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9725 0.9725 -0.0077 -0.79%
2025-03-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9490 0.9490 0.0235 2.48%
2025-03-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9462 0.9462 0.0028 0.30%
2025-03-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9393 0.9393 0.0069 0.73%
2025-03-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9403 0.9403 -0.0010 -0.11%
2025-02-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9403 0.9403 0.9594 0.9594 -0.0191 -1.99%
2025-02-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9353 0.9353 0.0241 2.58%
2025-02-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8997 0.8997 0.0356 3.96%
2025-02-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9016 0.9016 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9087 0.9087 -0.0071 -0.78%
2025-02-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8539 0.8539 0.0548 6.42%
2025-02-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8461 0.8461 0.0078 0.92%
2025-02-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8473 0.8473 -0.0012 -0.14%
2025-02-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8414 0.8414 0.0059 0.70%
2025-02-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8414 0.8414 0.8461 0.8461 -0.0047 -0.56%
2025-02-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8367 0.8367 0.0094 1.12%
2025-02-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8417 0.8417 -0.0050 -0.59%
2025-02-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2025-02-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8500 0.8500 -0.0080 -0.94%
2025-02-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8379 0.8379 0.0121 1.44%
2025-02-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8350 0.8350 0.0029 0.35%
2025-02-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8180 0.8180 0.0170 2.08%
2025-02-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8273 0.8273 -0.0093 -1.12%
2025-01-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8310 0.8310 -0.0037 -0.45%
2025-01-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8306 0.8306 0.0001 0.01%
2025-01-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8097 0.8097 0.0233 2.88%
2025-01-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.7971 0.7971 0.0126 1.58%
2025-01-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.8031 0.8031 -0.0060 -0.75%
2025-01-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8028 0.8028 0.0003 0.04%
2025-01-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8193 0.8193 -0.0165 -2.01%
2025-01-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8251 0.8251 -0.0058 -0.70%
2025-01-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8239 0.8239 0.0012 0.15%
2025-01-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8239 0.8239 0.8336 0.8336 -0.0097 -1.16%
2025-01-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8449 0.8449 -0.0113 -1.34%
2024-12-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8558 0.8558 -0.0109 -1.27%
2024-12-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8589 0.8589 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8644 0.8644 -0.0055 -0.64%
2024-12-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8592 0.8592 0.0052 0.61%
2024-12-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8592 0.8592 0.8767 0.8767 -0.0175 -2.00%
2024-12-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8777 0.8777 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8842 0.8842 -0.0065 -0.74%
2024-12-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8880 0.8880 -0.0038 -0.43%
2024-12-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8950 0.8950 -0.0070 -0.78%
2024-12-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.9130 0.9130 -0.0180 -1.97%
2024-12-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9329 0.9329 -0.0199 -2.13%
2024-12-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9316 0.9316 0.0013 0.14%
2024-12-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9391 0.9391 -0.0075 -0.80%
2024-12-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9507 0.9507 -0.0116 -1.22%
2024-12-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2024-12-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9454 0.9454 0.0049 0.52%
2024-12-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9454 0.9454 0.9554 0.9554 -0.0100 -1.05%
2024-12-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9749 0.9749 -0.0195 -2.00%
2024-12-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9697 0.9697 0.0052 0.54%
2024-12-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9526 0.9526 0.0171 1.80%
2024-11-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9467 0.9467 0.0059 0.62%
2024-11-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9625 0.9625 -0.0158 -1.64%
2024-11-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9171 0.9171 0.0454 4.95%
2024-11-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9044 0.9044 0.0127 1.40%
2024-11-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9044 0.9044 0.8932 0.8932 0.0112 1.25%
2024-11-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.9306 0.9306 -0.0374 -4.02%
2024-11-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9253 0.9253 0.0053 0.57%
2024-11-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84%
2024-11-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8580 0.8580 0.0081 0.94%
2024-11-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8840 0.8840 -0.0260 -2.94%
2024-11-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8998 0.8998 -0.0158 -1.76%
2024-11-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9185 0.9185 -0.0187 -2.04%
2024-11-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9341 0.9341 -0.0156 -1.67%
2024-11-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9305 0.9305 0.0036 0.39%
2024-11-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9253 0.9253 0.0052 0.56%
2024-11-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9308 0.9308 -0.0055 -0.59%
2024-11-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65%
2024-11-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9286 0.9286 -0.0038 -0.41%
2024-11-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9212 0.9212 0.0074 0.80%
2024-11-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9091 0.9091 0.0121 1.33%
2024-11-01 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.8908 0.8908 0.0183 2.05%
2024-10-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8986 0.8986 -0.0078 -0.87%
2024-10-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.9132 0.9132 -0.0146 -1.60%
2024-10-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9335 0.9335 -0.0203 -2.17%
2024-10-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2024-10-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9273 0.9273 0.0077 0.83%
2024-10-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9415 0.9415 -0.0142 -1.51%
2024-10-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9411 0.9411 0.0004 0.04%
2024-10-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9521 0.9521 -0.0110 -1.16%
2024-10-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9497 0.9497 0.0024 0.25%
2024-10-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9167 0.9167 0.0330 3.60%
2024-10-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9063 0.9063 0.0104 1.15%
2024-10-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.9127 0.9127 -0.0064 -0.70%
2024-10-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9347 0.9347 -0.0220 -2.35%
2024-10-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9191 0.9191 0.0156 1.70%
2024-10-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9552 0.9552 -0.0361 -3.78%
2024-10-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2024-10-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9537 0.9537 1.0162 1.0162 -0.0625 -6.15%
2024-10-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0162 1.0162 0.9467 0.9467 0.0695 7.34%
2024-09-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.8600 0.8600 0.0867 10.08%
2024-09-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8600 0.8600 0.8137 0.8137 0.0463 5.69%
2024-09-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8137 0.8137 0.7901 0.7901 0.0236 2.99%
2024-09-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7901 0.7901 0.7840 0.7840 0.0061 0.78%
2024-09-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7794 0.7794 0.0046 0.59%
2024-09-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7937 0.7937 -0.0143 -1.80%
2024-09-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8298 0.8298 -0.0148 -1.78%
2024-09-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8288 0.8288 0.0010 0.12%
2024-09-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8351 0.8351 -0.0063 -0.75%
2024-09-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8442 0.8442 -0.0091 -1.08%
2024-09-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8277 0.8277 0.0165 1.99%
2024-09-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8311 0.8311 -0.0034 -0.41%
2024-09-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8311 0.8311 0.8354 0.8354 -0.0043 -0.51%
2024-09-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8476 0.8476 -0.0122 -1.44%
2024-09-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8394 0.8394 0.0082 0.98%
2024-09-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8347 0.8347 0.0047 0.56%
2024-09-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8268 0.8268 0.0079 0.96%
2024-09-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8344 0.8344 -0.0076 -0.91%
2024-08-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8361 0.8361 -0.0017 -0.20%
2024-08-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8361 0.8361 0.8332 0.8332 0.0029 0.35%
2024-08-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8355 0.8355 -0.0023 -0.28%
2024-08-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8295 0.8295 0.0060 0.72%
2024-08-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8307 0.8307 -0.0012 -0.14%
2024-08-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8395 0.8395 -0.0088 -1.05%
2024-08-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8339 0.8339 0.0056 0.67%
2024-08-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8327 0.8327 0.0012 0.14%
2024-08-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8327 0.8327 0.8436 0.8436 -0.0109 -1.29%
2024-08-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8499 0.8499 -0.0063 -0.74%
2024-08-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8399 0.8399 0.0100 1.19%
2024-08-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8345 0.8345 0.0054 0.65%
2024-08-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8345 0.8345 0.8467 0.8467 -0.0122 -1.44%
2024-08-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8467 0.8467 0.8517 0.8517 -0.0050 -0.59%
2024-08-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8426 0.8426 0.0091 1.08%
2024-08-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8484 0.8484 -0.0058 -0.68%
2024-08-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8484 0.8484 0.8480 0.8480 0.0004 0.05%
2024-08-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8523 0.8523 -0.0043 -0.50%
2024-08-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8342 0.8342 0.0181 2.17%
2024-08-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8381 0.8381 -0.0039 -0.47%
2024-08-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2024-07-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8431 0.8431 0.7998 0.7998 0.0433 5.41%
2024-07-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8122 0.8122 -0.0124 -1.53%
2024-07-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8187 0.8187 -0.0065 -0.79%
2024-07-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8226 0.8226 -0.0039 -0.47%
2024-07-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8253 0.8253 -0.0027 -0.33%
2024-07-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8368 0.8368 -0.0115 -1.37%
2024-07-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8682 0.8682 -0.0314 -3.62%
2024-07-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8522 0.8522 0.0160 1.88%
2024-07-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8585 0.8585 -0.0063 -0.73%
2024-07-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8531 0.8531 0.0054 0.63%
2024-07-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8397 0.8397 0.0134 1.60%
2024-07-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8433 0.8433 -0.0036 -0.43%
2024-07-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8568 0.8568 -0.0135 -1.58%
2024-07-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8325 0.8325 0.0243 2.92%
2024-07-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8325 0.8325 0.8141 0.8141 0.0184 2.26%
2024-07-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8192 0.8192 -0.0051 -0.62%
2024-07-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8275 0.8275 -0.0083 -1.00%
2024-07-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8626 0.8626 -0.0351 -4.07%
2024-07-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8202 0.8202 0.0424 5.17%
2024-07-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8338 0.8338 -0.0136 -1.63%
2024-07-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8434 0.8434 -0.0096 -1.14%
2024-07-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8574 0.8574 -0.0140 -1.63%
2024-07-01 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8574 0.8574 0.0000 0.00%
2024-06-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8712 0.8712 -0.0138 -1.58%
2024-06-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8916 0.8916 -0.0204 -2.29%
2024-06-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8916 0.8916 0.8742 0.8742 0.0174 1.99%
2024-06-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8888 0.8888 -0.0146 -1.64%
2024-06-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.9049 0.9049 -0.0161 -1.78%
2024-06-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.9006 0.9006 0.0043 0.48%
2024-06-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.9069 0.9069 -0.0063 -0.69%
2024-06-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9119 0.9119 -0.0050 -0.55%
2024-06-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9171 0.9171 -0.0052 -0.57%
2024-06-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9084 0.9084 0.0087 0.96%
2024-06-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9208 0.9208 -0.0124 -1.35%
2024-06-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9082 0.9082 0.0126 1.39%
2024-06-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9124 0.9124 -0.0042 -0.46%
2024-06-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.8992 0.8992 0.0132 1.47%
2024-06-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.9094 0.9094 -0.0102 -1.12%
2024-06-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9094 0.9094 0.9229 0.9229 -0.0135 -1.46%
2024-06-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9247 0.9247 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9023 0.9023 0.0224 2.48%
2024-06-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.9075 0.9075 -0.0052 -0.57%
2024-05-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.8949 0.8949 0.0126 1.41%
2024-05-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8949 0.8949 0.8959 0.8959 -0.0010 -0.11%
2024-05-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.9040 0.9040 -0.0081 -0.90%
2024-05-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.11%
2024-05-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9028 0.9028 0.0022 0.24%
2024-05-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9144 0.9144 -0.0116 -1.27%
2024-05-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9291 0.9291 -0.0147 -1.58%
2024-05-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9353 0.9353 -0.0062 -0.66%