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匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢(011827)

今天最新凈值 1.2014 0.0557 4.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2284 0.0028 0.2250%
  • 累計凈值：1.2014
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6264億
  • 最近資產：1.77億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：鄭磊 張韡
今年以來匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累計收益率42.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.2256 1.2256 1.2014 1.2014 0.0242 2.01%
2025-05-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.1457 1.1457 0.0557 4.86%
2025-05-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1300 1.1300 0.0157 1.39%
2025-05-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1050 1.1050 0.0250 2.26%
2025-05-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2025-05-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2025-05-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.0914 1.0914 0.0147 1.35%
2025-05-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.1387 1.1387 -0.0473 -4.15%
2025-05-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1387 1.1387 1.1283 1.1283 0.0104 0.92%
2025-05-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1343 1.1343 -0.0060 -0.53%
2025-05-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1667 1.1667 -0.0324 -2.78%
2025-05-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1667 1.1667 1.1683 1.1683 -0.0016 -0.14%
2025-04-30 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1542 1.1542 0.0141 1.22%
2025-04-29 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1542 1.1542 1.1407 1.1407 0.0135 1.18%
2025-04-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1453 1.1453 -0.0046 -0.40%
2025-04-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1722 1.1722 -0.0269 -2.29%
2025-04-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1479 1.1479 0.0243 2.12%
2025-04-23 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1479 1.1479 1.1737 1.1737 -0.0258 -2.20%
2025-04-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1197 1.1197 0.0540 4.82%
2025-04-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.0918 1.0918 0.0279 2.56%
2025-04-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0972 1.0972 -0.0054 -0.49%
2025-04-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1194 1.1194 -0.0220 -1.97%
2025-04-15 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1197 1.1197 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1007 1.1007 0.0190 1.73%
2025-04-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0621 1.0621 0.0386 3.63%
2025-04-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0111 1.0111 0.0510 5.04%
2025-04-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0013 1.0013 0.0098 0.98%
2025-04-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9866 0.9866 0.0147 1.49%
2025-04-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9866 0.9866 1.1116 1.1116 -0.1250 -11.25%
2025-04-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1080 1.1080 0.0037 0.33%
2025-04-01 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.0422 1.0422 0.0658 6.31%
2025-03-31 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0496 1.0496 -0.0074 -0.71%
2025-03-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0285 1.0285 0.0211 2.05%
2025-03-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 1.0285 1.0285 0.9616 0.9616 0.0669 6.96%
2025-03-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9569 0.9569 0.0047 0.49%
2025-03-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9656 0.9656 -0.0087 -0.90%
2025-03-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9754 0.9754 -0.0098 -1.00%
2025-03-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9985 0.9985 -0.0231 -2.31%
2025-03-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9909 0.9909 0.0076 0.77%
2025-03-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9806 0.9806 0.0103 1.05%
2025-03-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9701 0.9701 0.0105 1.08%
2025-03-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
2025-03-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9481 0.9481 0.0181 1.91%
2025-03-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9490 0.9490 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9708 0.9708 -0.0218 -2.25%
2025-03-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9639 0.9639 0.0069 0.72%
2025-03-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9725 0.9725 -0.0077 -0.79%
2025-03-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9490 0.9490 0.0235 2.48%
2025-03-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9462 0.9462 0.0028 0.30%
2025-03-04 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9393 0.9393 0.0069 0.73%
2025-03-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9403 0.9403 -0.0010 -0.11%
2025-02-28 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9403 0.9403 0.9594 0.9594 -0.0191 -1.99%
2025-02-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9353 0.9353 0.0241 2.58%
2025-02-26 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8997 0.8997 0.0356 3.96%
2025-02-25 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9016 0.9016 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9087 0.9087 -0.0071 -0.78%
2025-02-21 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8539 0.8539 0.0548 6.42%
2025-02-20 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8461 0.8461 0.0078 0.92%
2025-02-19 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8473 0.8473 -0.0012 -0.14%
2025-02-18 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8414 0.8414 0.0059 0.70%
2025-02-17 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8414 0.8414 0.8461 0.8461 -0.0047 -0.56%
2025-02-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8367 0.8367 0.0094 1.12%
2025-02-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8417 0.8417 -0.0050 -0.59%
2025-02-12 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2025-02-11 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8500 0.8500 -0.0080 -0.94%
2025-02-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8379 0.8379 0.0121 1.44%
2025-02-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8350 0.8350 0.0029 0.35%
2025-02-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8180 0.8180 0.0170 2.08%
2025-02-05 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8273 0.8273 -0.0093 -1.12%
2025-01-27 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8310 0.8310 -0.0037 -0.45%
2025-01-22 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8306 0.8306 0.0001 0.01%
2025-01-14 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8097 0.8097 0.0233 2.88%
2025-01-13 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.7971 0.7971 0.0126 1.58%
2025-01-10 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.8031 0.8031 -0.0060 -0.75%
2025-01-09 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8028 0.8028 0.0003 0.04%
2025-01-08 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8193 0.8193 -0.0165 -2.01%
2025-01-07 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8251 0.8251 -0.0058 -0.70%
2025-01-06 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8239 0.8239 0.0012 0.15%
2025-01-03 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8239 0.8239 0.8336 0.8336 -0.0097 -1.16%
2025-01-02 011827 匯添富健康生活一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8449 0.8449 -0.0113 -1.34%