匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢(011827)
今天最新凈值
1.2014
0.0557 4.8600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2284
0.0028 0.2250%
- 累計凈值：1.2014
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6264億
- 最近資產(chǎn)：1.77億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一季,匯添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累計收益率40.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0242 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0557 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0157 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0250 |
2.26% |
| 2025-05-15 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0473 |
-4.15% |
| 2025-05-09 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0060 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0324 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0141 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0269 |
-2.29% |
| 2025-04-24 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0243 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0258 |
-2.20% |
| 2025-04-22 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0540 |
4.82% |
| 2025-04-21 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0279 |
2.56% |
| 2025-04-18 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2025-04-15 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0190 |
1.73% |
|
|
| 2025-04-11 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0386 |
3.63% |
| 2025-04-10 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0510 |
5.04% |
| 2025-04-09 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0147 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.1250 |
-11.25% |
| 2025-04-03 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0658 |
6.31% |
| 2025-03-31 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0211 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0669 |
6.96% |
| 2025-03-26 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-03-21 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0231 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-03-19 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-03-18 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-03-17 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0181 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0218 |
-2.25% |
| 2025-03-11 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-03-06 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0235 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0191 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0241 |
2.58% |
| 2025-02-26 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0356 |
3.96% |
| 2025-02-25 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0071 |
-0.78% |
