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匯添富健康生活一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011827)

今天最新凈值 1.2256 0.0242 2.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6264億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
匯添富健康生活一年持有混合C基金011827重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06990 科倫博泰生 0.0000 10.28% -3.27% -0.3362%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.00% -0.61% -0.0610%
688506 百利天恒 0.0000 9.06% 2.81% 0.2546%
002653 海思科 0.0000 8.30% -0.04% -0.0033%
002294 信立泰 0.0000 6.24% 1.28% 0.0799%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.96% 1.89% 0.1126%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.21% 0.36% 0.0188%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.58% 0.50% 0.0229%
300765 新諾威 0.0000 4.55% 6.81% 0.3099%
01530 三生制藥 0.0000 3.56% -4.46% -0.1588%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.74% 0.2394% 92.49%
匯添富健康生活一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.18% 0.28%
2025-05-21 2.01% 1.51%
2025-05-20 4.86% 3.90%
2025-05-19 1.39% 1.57%
2025-05-16 2.26% 1.60%
2025-05-15 0.07% 0.34%
2025-05-14 -0.17% 0.17%
2025-05-13 1.35% 1.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富健康生活一年持有混合C基金011827實(shí)時(shí)估值圖
匯添富健康生活一年持有混合C基金011827實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%