匯添富健康生活一年持有混合C基金凈值查詢(011827)
今天最新凈值
1.2014
0.0557 4.8600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2284
0.0028 0.2250%
- 累計凈值：1.2014
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6264億
- 最近資產(chǎn)：1.77億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一月,匯添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累計收益率10.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0242 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0557 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0157 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0250 |
2.26% |
| 2025-05-15 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0473 |
-4.15% |
| 2025-05-09 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0060 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0324 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0141 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0269 |
-2.29% |
| 2025-04-24 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0243 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0258 |
-2.20% |
| 2025-04-22 |
011827 |
匯添富健康生活一年持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0540 |
4.82% |
