搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢(011826)

今天最新凈值 1.2215 0.0567 4.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2561 0.0100 0.8006%
  • 累計(jì)凈值：1.2215
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4781億
  • 最近資產(chǎn)：7.15億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
今年以來匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累計(jì)收益率45.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.2461 1.2461 1.2215 1.2215 0.0246 2.01%
2025-05-20 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.2215 1.2215 1.1648 1.1648 0.0567 4.87%
2025-05-19 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1648 1.1648 1.1488 1.1488 0.0160 1.39%
2025-05-16 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1235 1.1235 0.0253 2.25%
2025-05-15 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-05-14 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-05-13 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1096 1.1096 0.0150 1.35%
2025-05-12 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1575 1.1575 -0.0479 -4.14%
2025-05-09 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1470 1.1470 0.0105 0.92%
2025-05-08 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1470 1.1470 1.1531 1.1531 -0.0061 -0.53%
2025-05-07 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1861 1.1861 -0.0330 -2.78%
2025-05-06 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1861 1.1861 1.1876 1.1876 -0.0015 -0.13%
2025-04-30 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1876 1.1876 1.1732 1.1732 0.0144 1.23%
2025-04-29 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1732 1.1732 1.1595 1.1595 0.0137 1.18%
2025-04-28 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1642 1.1642 -0.0047 -0.40%
2025-04-25 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1642 1.1642 1.1914 1.1914 -0.0272 -2.28%
2025-04-24 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1914 1.1914 1.1667 1.1667 0.0247 2.12%
2025-04-23 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1667 1.1667 1.1929 1.1929 -0.0262 -2.20%
2025-04-22 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1929 1.1929 1.1381 1.1381 0.0548 4.82%
2025-04-21 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1096 1.1096 0.0285 2.57%
2025-04-18 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1151 1.1151 -0.0055 -0.49%
2025-04-17 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1376 1.1376 -0.0223 -1.96%
2025-04-15 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1380 1.1380 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1186 1.1186 0.0194 1.73%
2025-04-11 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.0793 1.0793 0.0393 3.64%
2025-04-10 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0275 1.0275 0.0518 5.04%
2025-04-09 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0176 1.0176 0.0099 0.97%
2025-04-08 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0026 1.0026 0.0150 1.50%
2025-04-07 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.1296 1.1296 -0.1270 -11.24%
2025-04-03 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1259 1.1259 0.0038 0.34%
2025-04-01 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.0591 1.0591 0.0668 6.31%
2025-03-31 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0665 1.0665 -0.0074 -0.69%
2025-03-28 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0451 1.0451 0.0214 2.05%
2025-03-27 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0451 1.0451 0.9771 0.9771 0.0680 6.96%
2025-03-26 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9722 0.9722 0.0049 0.50%
2025-03-25 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9811 0.9811 -0.0089 -0.91%
2025-03-24 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9911 0.9911 -0.0100 -1.01%
2025-03-21 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9911 0.9911 1.0145 1.0145 -0.0234 -2.31%
2025-03-20 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0067 1.0067 0.0078 0.77%
2025-03-19 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05%
2025-03-18 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9856 0.9856 0.0106 1.08%
2025-03-17 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9817 0.9817 0.0039 0.40%
2025-03-14 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9632 0.9632 0.0185 1.92%
2025-03-13 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9862 0.9862 -0.0221 -2.24%
2025-03-11 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9792 0.9792 0.0070 0.71%
2025-03-10 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9801 0.9801 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9880 0.9880 -0.0079 -0.80%
2025-03-06 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9641 0.9641 0.0239 2.48%
2025-03-05 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9612 0.9612 0.0029 0.30%
2025-03-04 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9612 0.9612 0.9542 0.9542 0.0070 0.73%
2025-03-03 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9552 0.9552 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9552 0.9552 0.9746 0.9746 -0.0194 -1.99%
2025-02-27 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9500 0.9500 0.0246 2.59%
2025-02-26 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9139 0.9139 0.0361 3.95%
2025-02-25 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9159 0.9159 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9230 0.9230 -0.0071 -0.77%
2025-02-21 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.8673 0.8673 0.0557 6.42%
2025-02-20 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8594 0.8594 0.0079 0.92%
2025-02-19 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8606 0.8606 -0.0012 -0.14%
2025-02-18 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8546 0.8546 0.0060 0.70%
2025-02-17 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8594 0.8594 -0.0048 -0.56%
2025-02-14 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8498 0.8498 0.0096 1.13%
2025-02-13 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8549 0.8549 -0.0051 -0.60%
2025-02-12 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8551 0.8551 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8633 0.8633 -0.0082 -0.95%
2025-02-10 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8509 0.8509 0.0124 1.46%
2025-02-07 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8480 0.8480 0.0029 0.34%
2025-02-06 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8307 0.8307 0.0173 2.08%
2025-02-05 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8400 0.8400 -0.0093 -1.11%
2025-01-27 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8439 0.8439 -0.0039 -0.46%
2025-01-22 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8434 0.8434 0.0001 0.01%
2025-01-14 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8220 0.8220 0.0238 2.90%
2025-01-13 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8093 0.8093 0.0127 1.57%
2025-01-10 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.8154 0.8154 -0.0061 -0.75%
2025-01-09 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8154 0.8154 0.8150 0.8150 0.0004 0.05%
2025-01-08 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8318 0.8318 -0.0168 -2.02%
2025-01-07 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8376 0.8376 -0.0058 -0.69%
2025-01-06 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8364 0.8364 0.0012 0.14%
2025-01-03 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8463 0.8463 -0.0099 -1.17%
2025-01-02 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8577 0.8577 -0.0114 -1.33%