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匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢(011826)

今天最新凈值 1.2215 0.0567 4.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2489 0.0028 0.2250%
  • 累計凈值：1.2215
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4781億
  • 最近資產(chǎn)：7.15億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一周匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累計收益率11.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.2461 1.2461 1.2215 1.2215 0.0246 2.01%
2025-05-20 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.2215 1.2215 1.1648 1.1648 0.0567 4.87%
2025-05-19 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1648 1.1648 1.1488 1.1488 0.0160 1.39%
2025-05-16 011826 匯添富健康生活一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1235 1.1235 0.0253 2.25%