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匯添富健康生活一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011826)

今天最新凈值 1.2483 0.0022 0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2483
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4781億
  • 最近資產(chǎn)：7.15億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
匯添富健康生活一年持有混合A基金011826重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 10.28% -3.06% -0.3146%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 10.00% -1.62% -0.1620%
688506 百利天恒 0.0000 9.06% -3.35% -0.3035%
002653 海思科 0.0000 8.30% -2.29% -0.1901%
002294 信立泰 0.0000 6.24% 5.37% 0.3351%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.96% -2.91% -0.1734%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.21% 3.64% 0.1896%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.58% 3.36% 0.1539%
300765 新諾威 0.0000 4.55% -1.57% -0.0714%
01530 三生制藥 0.0000 3.56% 0.60% 0.0214%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.74% -0.515% 92.49%
匯添富健康生活一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.64% -0.72%
2025-05-22 0.18% 0.28%
2025-05-21 2.01% 1.51%
2025-05-20 4.87% 3.90%
2025-05-19 1.39% 1.57%
2025-05-16 2.25% 1.60%
2025-05-15 0.08% 0.34%
2025-05-14 -0.18% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富健康生活一年持有混合A基金011826實(shí)時(shí)估值圖
匯添富健康生活一年持有混合A基金011826實(shí)時(shí)估值圖
匯添富健康生活一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%