匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢(011826)
今天最新凈值
1.2215
0.0567 4.8700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2489
0.0028 0.2250%
- 累計(jì)凈值：1.2215
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.4781億
- 最近資產(chǎn)：7.15億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一月,匯添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累計(jì)收益率9.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0246 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0567 |
4.87% |
| 2025-05-19 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0253 |
2.25% |
| 2025-05-15 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0479 |
-4.14% |
| 2025-05-09 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0061 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0330 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-04-24 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0247 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0262 |
-2.20% |
