匯添富健康生活一年持有混合A基金凈值查詢(011826)
今天最新凈值
1.2461
0.0246 2.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2489
0.0028 0.2250%
- 累計(jì)凈值：1.2461
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.4781億
- 最近資產(chǎn)：10.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
近一季,匯添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累計(jì)收益率35.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0246 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0567 |
4.87% |
| 2025-05-19 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0253 |
2.25% |
| 2025-05-15 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0479 |
-4.14% |
| 2025-05-09 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0105 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0330 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-04-24 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0247 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0262 |
-2.20% |
| 2025-04-22 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0548 |
4.82% |
| 2025-04-21 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0285 |
2.57% |
| 2025-04-18 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0223 |
-1.96% |
| 2025-04-15 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0194 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0393 |
3.64% |
| 2025-04-10 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0518 |
5.04% |
| 2025-04-09 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.1270 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0668 |
6.31% |
| 2025-03-31 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0214 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0451 |
1.0451 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0680 |
6.96% |
| 2025-03-26 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0234 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-03-19 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-03-18 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-03-17 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0185 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0221 |
-2.24% |
| 2025-03-11 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0239 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0194 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0246 |
2.59% |
| 2025-02-26 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0361 |
3.95% |
| 2025-02-25 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
011826 |
匯添富健康生活一年持有混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0071 |
-0.77% |
