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匯添富健康生活一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:011826)

今天最新凈值 1.1648 0.0160 1.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2388 0.0173 1.4158%
  • 累計(jì)凈值：1.1648
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4781億
  • 最近資產(chǎn)：7.15億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊 張韡
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 35.81% 4.97% 4.97% 35.54% 21.99% 19.86% 43.80% 16.48%
同類排名 41/4546 28/4653 1469/4647 10/4590 456/4241 161/3678 34/2927 -
匯添富健康生活一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富健康生活一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06990 科倫博泰生 0.0000 10.28% 0.54%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.00% 2.74%
688506 百利天恒 0.0000 9.06% 0.14%
002653 海思科 0.0000 8.30% 3.94%
002294 信立泰 0.0000 6.24% -0.09%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.96% 2.27%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.21% 0.81%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.58% 2.66%
300765 新諾威 0.0000 4.55% -0.13%
01530 三生制藥 0.0000 3.56% 7.66%
匯添富健康生活一年持有混合A(011826)基金檔案
基金代碼 011826 基金簡(jiǎn)稱 匯添富健康生活一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-17~2021-03-23 成立日期 2021-03-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 鄭磊 張韡 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 7.15億元 最近份額 10.4781億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率