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中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢(011802)

今天最新凈值 0.8597 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8579 -0.0018 -0.2137%
  • 累計凈值：0.8597
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6205億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
近一年中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券盈瑞混合C(011802)基金累計收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8582 0.8582 0.8597 0.8597 -0.0015 -0.17%
2025-05-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8597 0.8597 0.8591 0.8591 0.0006 0.07%
2025-05-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8583 0.8583 0.0008 0.09%
2025-05-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8574 0.8574 0.0009 0.10%
2025-05-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8574 0.8574 0.8583 0.8583 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8609 0.8609 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8609 0.8609 0.8612 0.8612 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8612 0.8612 0.8591 0.8591 0.0021 0.24%
2025-05-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8562 0.8562 0.0029 0.34%
2025-05-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8562 0.8562 0.8565 0.8565 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8565 0.8565 0.8532 0.8532 0.0033 0.39%
2025-05-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32%
2025-05-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8475 0.8475 0.0030 0.35%
2025-05-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8475 0.8475 0.8474 0.8474 0.0001 0.01%
2025-04-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8474 0.8474 0.8517 0.8517 -0.0043 -0.50%
2025-04-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-04-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8515 0.8515 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8495 0.8495 0.0020 0.24%
2025-04-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8508 0.8508 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8508 0.8508 0.8495 0.8495 0.0013 0.15%
2025-04-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8505 0.8505 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8495 0.8495 0.0010 0.12%
2025-04-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8500 0.8500 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8500 0.8500 0.8481 0.8481 0.0019 0.22%
2025-04-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8481 0.8481 0.8467 0.8467 0.0014 0.17%
2025-04-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8467 0.8467 0.8459 0.8459 0.0008 0.09%
2025-04-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8459 0.8459 0.8457 0.8457 0.0002 0.02%
2025-04-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2025-04-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36%
2025-04-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8410 0.8410 0.8508 0.8508 -0.0098 -1.15%
2025-04-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8508 0.8508 0.8498 0.8498 0.0010 0.12%
2025-04-02 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8496 0.8496 0.0002 0.02%
2025-04-01 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-03-31 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8494 0.8494 0.8499 0.8499 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8499 0.8499 0.8505 0.8505 -0.0006 -0.07%
2025-03-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8498 0.8498 0.0007 0.08%
2025-03-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8526 0.8526 -0.0028 -0.33%
2025-03-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8526 0.8526 0.8515 0.8515 0.0011 0.13%
2025-03-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8491 0.8491 0.0024 0.28%
2025-03-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8491 0.8491 0.8528 0.8528 -0.0037 -0.43%
2025-03-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8528 0.8528 0.8538 0.8538 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8538 0.8538 0.8519 0.8519 0.0019 0.22%
2025-03-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-03-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8514 0.8514 0.8525 0.8525 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8525 0.8525 0.8496 0.8496 0.0029 0.34%
2025-03-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8486 0.8486 0.0010 0.12%
2025-03-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8486 0.8486 0.8489 0.8489 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2025-03-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8479 0.8479 0.8500 0.8500 -0.0021 -0.25%
2025-03-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8500 0.8500 0.8502 0.8502 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8502 0.8502 0.8499 0.8499 0.0003 0.04%
2025-03-05 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8499 0.8499 0.8488 0.8488 0.0011 0.13%
2025-03-04 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-02-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
2025-02-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26%
2025-02-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8489 0.8489 0.0009 0.11%
2025-02-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8489 0.8489 0.8512 0.8512 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8512 0.8512 0.8534 0.8534 -0.0022 -0.26%
2025-02-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8534 0.8534 0.8547 0.8547 -0.0013 -0.15%
2025-02-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8547 0.8547 0.8554 0.8554 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8554 0.8554 0.8552 0.8552 0.0002 0.02%
2025-02-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8552 0.8552 0.8548 0.8548 0.0004 0.05%
2025-02-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8548 0.8548 0.8569 0.8569 -0.0021 -0.25%
2025-02-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8569 0.8569 0.8562 0.8562 0.0007 0.08%
2025-02-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8562 0.8562 0.8569 0.8569 -0.0007 -0.08%
2025-02-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8569 0.8569 0.8551 0.8551 0.0018 0.21%
2025-02-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27%
2025-02-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8528 0.8528 0.8527 0.8527 0.0001 0.01%
2025-02-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8527 0.8527 0.8525 0.8525 0.0002 0.02%
2025-02-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8525 0.8525 0.8517 0.8517 0.0008 0.09%
2025-02-05 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8517 0.8517 0.8551 0.8551 -0.0034 -0.40%
2025-01-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8551 0.8551 0.8543 0.8543 0.0008 0.09%
2025-01-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8519 0.8519 0.8555 0.8555 -0.0036 -0.42%
2025-01-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8560 0.8560 0.8531 0.8531 0.0029 0.34%
2025-01-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8531 0.8531 0.8568 0.8568 -0.0037 -0.43%
2025-01-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8568 0.8568 0.8590 0.8590 -0.0022 -0.26%
2025-01-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8590 0.8590 0.8626 0.8626 -0.0036 -0.42%
2025-01-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8626 0.8626 0.8604 0.8604 0.0022 0.26%
2025-01-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8604 0.8604 0.8604 0.8604 0.0000 0.00%
2025-01-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8604 0.8604 0.8597 0.8597 0.0007 0.08%
2025-01-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8597 0.8597 0.8612 0.8612 -0.0015 -0.17%
2025-01-02 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8612 0.8612 0.8658 0.8658 -0.0046 -0.53%
2024-12-31 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8658 0.8658 0.8663 0.8663 -0.0005 -0.06%
2024-12-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8636 0.8636 0.8652 0.8652 -0.0016 -0.18%
2024-12-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8652 0.8652 0.8630 0.8630 0.0022 0.25%
2024-12-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8630 0.8630 0.8601 0.8601 0.0029 0.34%
2024-12-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8601 0.8601 0.8566 0.8566 0.0035 0.41%
2024-12-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8566 0.8566 0.8579 0.8579 -0.0013 -0.15%
2024-12-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8579 0.8579 0.8597 0.8597 -0.0018 -0.21%
2024-12-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2024-12-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8582 0.8582 0.8587 0.8587 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8587 0.8587 0.8561 0.8561 0.0026 0.30%
2024-12-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8561 0.8561 0.8586 0.8586 -0.0025 -0.29%
2024-12-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8586 0.8586 0.8569 0.8569 0.0017 0.20%
2024-12-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8569 0.8569 0.8571 0.8571 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8571 0.8571 0.8571 0.8571 0.0000 0.00%
2024-12-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8571 0.8571 0.8561 0.8561 0.0010 0.12%
2024-12-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8561 0.8561 0.8557 0.8557 0.0004 0.05%
2024-12-05 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8557 0.8557 0.8569 0.8569 -0.0012 -0.14%
2024-12-04 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8569 0.8569 0.8550 0.8550 0.0019 0.22%
2024-12-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8550 0.8550 0.8533 0.8533 0.0017 0.20%
2024-12-02 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8533 0.8533 0.8515 0.8515 0.0018 0.21%
2024-11-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8504 0.8504 0.0011 0.13%
2024-11-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8504 0.8504 0.8506 0.8506 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8506 0.8506 0.8485 0.8485 0.0021 0.25%
2024-11-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8485 0.8485 0.8477 0.8477 0.0008 0.09%
2024-11-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8477 0.8477 0.8484 0.8484 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8484 0.8484 0.8512 0.8512 -0.0028 -0.33%
2024-11-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8512 0.8512 0.8512 0.8512 0.0000 0.00%
2024-11-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8512 0.8512 0.8501 0.8501 0.0011 0.13%
2024-11-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8501 0.8501 0.8507 0.8507 -0.0006 -0.07%
2024-11-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8507 0.8507 0.8513 0.8513 -0.0006 -0.07%
2024-11-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8513 0.8513 0.8511 0.8511 0.0002 0.02%
2024-11-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8511 0.8511 0.8544 0.8544 -0.0033 -0.39%
2024-11-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8544 0.8544 0.8516 0.8516 0.0028 0.33%
2024-11-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8516 0.8516 0.8528 0.8528 -0.0012 -0.14%
2024-11-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8528 0.8528 0.8518 0.8518 0.0010 0.12%
2024-11-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8518 0.8518 0.8532 0.8532 -0.0014 -0.16%
2024-11-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8532 0.8532 0.8506 0.8506 0.0026 0.31%
2024-11-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8506 0.8506 0.8505 0.8505 0.0001 0.01%
2024-11-05 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8492 0.8492 0.0013 0.15%
2024-11-04 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8492 0.8492 0.8486 0.8486 0.0006 0.07%
2024-11-01 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8486 0.8486 0.8471 0.8471 0.0015 0.18%
2024-10-31 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8471 0.8471 0.8483 0.8483 -0.0012 -0.14%
2024-10-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8483 0.8483 0.8488 0.8488 -0.0005 -0.06%
2024-10-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8488 0.8488 0.8492 0.8492 -0.0004 -0.05%
2024-10-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8492 0.8492 0.8487 0.8487 0.0005 0.06%
2024-10-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8487 0.8487 0.8487 0.8487 0.0000 0.00%
2024-10-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8487 0.8487 0.8506 0.8506 -0.0019 -0.22%
2024-10-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8506 0.8506 0.8530 0.8530 -0.0024 -0.28%
2024-10-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8530 0.8530 0.8515 0.8515 0.0015 0.18%
2024-10-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8523 0.8523 -0.0008 -0.09%
2024-10-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8523 0.8523 0.8495 0.8495 0.0028 0.33%
2024-10-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8501 0.8501 -0.0006 -0.07%
2024-10-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8501 0.8501 0.8497 0.8497 0.0004 0.05%
2024-10-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8497 0.8497 0.8530 0.8530 -0.0033 -0.39%
2024-10-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8530 0.8530 0.8529 0.8529 0.0001 0.01%
2024-10-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8529 0.8529 0.8531 0.8531 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8531 0.8531 0.8497 0.8497 0.0034 0.40%
2024-10-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8497 0.8497 0.8678 0.8678 -0.0181 -2.09%
2024-10-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8678 0.8678 0.8542 0.8542 0.0136 1.59%
2024-09-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8542 0.8542 0.8371 0.8371 0.0171 2.04%
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2024-09-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8215 0.8215 0.8198 0.8198 0.0017 0.21%
2024-09-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8198 0.8198 0.8157 0.8157 0.0041 0.50%
2024-09-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8157 0.8157 0.8151 0.8151 0.0006 0.07%
2024-09-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8151 0.8151 0.8154 0.8154 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8154 0.8154 0.8147 0.8147 0.0007 0.09%
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2024-09-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8167 0.8167 0.8157 0.8157 0.0010 0.12%
2024-09-02 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8157 0.8157 0.8178 0.8178 -0.0021 -0.26%
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2024-08-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8205 0.8205 0.8216 0.8216 -0.0011 -0.13%
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2024-05-31 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8240 0.8240 0.8244 0.8244 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8244 0.8244 0.8252 0.8252 -0.0008 -0.10%
2024-05-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8252 0.8252 0.8250 0.8250 0.0002 0.02%
2024-05-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8250 0.8250 0.8259 0.8259 -0.0009 -0.11%
2024-05-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8259 0.8259 0.8245 0.8245 0.0014 0.17%
2024-05-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8245 0.8245 0.8253 0.8253 -0.0008 -0.10%