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中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢(xún)(011802)

今天最新凈值 0.8591 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8579 -0.0018 -0.2137%
  • 累計(jì)凈值：0.8591
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6205億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計(jì)偉 王玉璽
近一季中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀證券盈瑞混合C(011802)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8597 0.8597 0.8591 0.8591 0.0006 0.07%
2025-05-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8583 0.8583 0.0008 0.09%
2025-05-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8574 0.8574 0.0009 0.10%
2025-05-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8574 0.8574 0.8583 0.8583 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8609 0.8609 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8609 0.8609 0.8612 0.8612 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8612 0.8612 0.8591 0.8591 0.0021 0.24%
2025-05-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8562 0.8562 0.0029 0.34%
2025-05-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8562 0.8562 0.8565 0.8565 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8565 0.8565 0.8532 0.8532 0.0033 0.39%
2025-05-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32%
2025-05-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8475 0.8475 0.0030 0.35%
2025-05-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8475 0.8475 0.8474 0.8474 0.0001 0.01%
2025-04-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8474 0.8474 0.8517 0.8517 -0.0043 -0.50%
2025-04-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-04-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8515 0.8515 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8495 0.8495 0.0020 0.24%
2025-04-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8508 0.8508 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8508 0.8508 0.8495 0.8495 0.0013 0.15%
2025-04-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8505 0.8505 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8495 0.8495 0.0010 0.12%
2025-04-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8500 0.8500 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8500 0.8500 0.8481 0.8481 0.0019 0.22%
2025-04-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8481 0.8481 0.8467 0.8467 0.0014 0.17%
2025-04-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8467 0.8467 0.8459 0.8459 0.0008 0.09%
2025-04-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8459 0.8459 0.8457 0.8457 0.0002 0.02%
2025-04-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2025-04-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36%
2025-04-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8410 0.8410 0.8508 0.8508 -0.0098 -1.15%
2025-04-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8508 0.8508 0.8498 0.8498 0.0010 0.12%
2025-04-02 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8496 0.8496 0.0002 0.02%
2025-04-01 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-03-31 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8494 0.8494 0.8499 0.8499 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8499 0.8499 0.8505 0.8505 -0.0006 -0.07%
2025-03-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8498 0.8498 0.0007 0.08%
2025-03-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8526 0.8526 -0.0028 -0.33%
2025-03-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8526 0.8526 0.8515 0.8515 0.0011 0.13%
2025-03-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8491 0.8491 0.0024 0.28%
2025-03-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8491 0.8491 0.8528 0.8528 -0.0037 -0.43%
2025-03-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8528 0.8528 0.8538 0.8538 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8538 0.8538 0.8519 0.8519 0.0019 0.22%
2025-03-18 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-03-17 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8514 0.8514 0.8525 0.8525 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8525 0.8525 0.8496 0.8496 0.0029 0.34%
2025-03-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8486 0.8486 0.0010 0.12%
2025-03-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8486 0.8486 0.8489 0.8489 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2025-03-10 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8479 0.8479 0.8500 0.8500 -0.0021 -0.25%
2025-03-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8500 0.8500 0.8502 0.8502 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8502 0.8502 0.8499 0.8499 0.0003 0.04%
2025-03-05 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8499 0.8499 0.8488 0.8488 0.0011 0.13%
2025-03-04 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-02-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
2025-02-27 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26%
2025-02-26 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8498 0.8498 0.8489 0.8489 0.0009 0.11%
2025-02-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8489 0.8489 0.8512 0.8512 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8512 0.8512 0.8534 0.8534 -0.0022 -0.26%