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中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢(011802)

今天最新凈值 0.8583 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8603 0.0012 0.1426%
  • 累計凈值：0.8583
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6205億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
近一月中銀證券盈瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券盈瑞混合C(011802)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8583 0.8583 0.0008 0.09%
2025-05-20 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8574 0.8574 0.0009 0.10%
2025-05-19 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8574 0.8574 0.8583 0.8583 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8583 0.8583 0.8609 0.8609 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8609 0.8609 0.8612 0.8612 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8612 0.8612 0.8591 0.8591 0.0021 0.24%
2025-05-13 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8591 0.8591 0.8562 0.8562 0.0029 0.34%
2025-05-12 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8562 0.8562 0.8565 0.8565 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8565 0.8565 0.8532 0.8532 0.0033 0.39%
2025-05-08 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32%
2025-05-07 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8475 0.8475 0.0030 0.35%
2025-05-06 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8475 0.8475 0.8474 0.8474 0.0001 0.01%
2025-04-30 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8474 0.8474 0.8517 0.8517 -0.0043 -0.50%
2025-04-29 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8517 0.8517 0.8526 0.8526 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-04-25 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8515 0.8515 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8495 0.8495 0.0020 0.24%
2025-04-23 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8495 0.8495 0.8508 0.8508 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 011802 中銀證券盈瑞混合C 0.8508 0.8508 0.8495 0.8495 0.0013 0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
國富鑫頤收益混合A 1.0730 0.14%