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中銀證券盈瑞混合C基金盤中實(shí)時估值(011802)

今天最新凈值 0.8597 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8597
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6205億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
中銀證券盈瑞混合C基金011802重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 4.48% -1.03% -0.0461%
601398 工商銀行 0.0000 2.87% -0.56% -0.0161%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.31% -0.39% -0.0090%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.41% -1.62% -0.0228%
601998 中信銀行 0.0000 1.30% -1.14% -0.0148%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.87% 0.05% 0.0004%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.83% -0.90% -0.0075%
002142 寧波銀行 0.0000 0.75% -0.26% -0.0020%
600025 華能水電 0.0000 0.74% -1.19% -0.0088%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.71% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.27% -0.1267% 27.22%
中銀證券盈瑞混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.21%
2025-05-22 0.07% 0.14%
2025-05-21 0.09% 0.24%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 -0.10% -0.08%
2025-05-16 -0.30% -0.21%
2025-05-15 -0.03% -0.01%
2025-05-14 0.24% 0.32%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券盈瑞混合C基金011802實(shí)時估值圖
中銀證券盈瑞混合C基金011802實(shí)時估值圖
中銀證券盈瑞混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%