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中銀證券盈瑞混合C - 基金主頁(代碼:011802)

今天最新凈值 0.8597 0.0006 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8579 -0.0018 -0.2137%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.87% -0.09% 0.92% 0.42% 3.94% -7.68% -12.32% -14.17%
同類排名 1248/1325 1073/1340 609/1343 661/1334 510/1290 1161/1191 1060/1066 -
中銀證券盈瑞混合C基金動(dòng)態(tài)
中銀證券盈瑞混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 4.48% -1.03%
601398 工商銀行 0.0000 2.87% -0.56%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.31% -0.39%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.41% -1.62%
601998 中信銀行 0.0000 1.30% -1.14%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.87% 0.05%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.83% -0.90%
002142 寧波銀行 0.0000 0.75% -0.26%
600025 華能水電 0.0000 0.74% -1.19%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.71% 0.00%
中銀證券盈瑞混合C(011802)基金檔案
基金代碼 011802 基金簡(jiǎn)稱 中銀證券盈瑞混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-07~2021-04-28 成立日期 2021-05-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 蒲延杰 王文華 計(jì)偉 王玉璽 基金托管人 基金公司 中銀證券
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.6205億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率