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工銀聚安混合C基金凈值查詢(011787)

今天最新凈值 1.1599 -0.0005 -0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1748 0.0126 1.0861%
近一周工銀聚安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚安混合C(011787)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1599 1.1599 0.0023 0.20%
2025-05-19 011787 工銀聚安混合C 1.1599 1.1599 1.1604 1.1604 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 011787 工銀聚安混合C 1.1604 1.1604 1.1622 1.1622 -0.0018 -0.15%
2025-05-15 011787 工銀聚安混合C 1.1622 1.1622 1.1661 1.1661 -0.0039 -0.33%