工銀聚安混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011787)

今天最新凈值 1.1642 -0.0035 -0.3000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1642
成立日期：2021-08-10
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5882億
最近資產(chǎn)：0.61億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：李敏朱晨杰郭雪松夏雨黃詩原

工銀聚安混合C基金011787重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	8.63%	0.05%	0.0043%
02099	中國黃金國際	0.0000	5.83%	2.11%	0.1230%
000975	山金國際	0.0000	5.72%	1.28%	0.0732%
02423	貝殼-W	0.0000	5.00%	0.63%	0.0315%
00688	中國海外發(fā)展	0.0000	3.66%	-0.91%	-0.0333%
600048	保利發(fā)展	0.0000	3.02%	-0.98%	-0.0296%
01030	新城發(fā)展	0.0000	1.99%	0.00%	0.0000%
00123	越秀地產(chǎn)	0.0000	1.68%	-2.91%	-0.0489%
601155	新城控股	0.0000	1.55%	-1.57%	-0.0243%
03900	綠城中國	0.0000	1.43%	-1.92%	-0.0275%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
38.51%		0.0684%		41.80%

工銀聚安混合C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.60%	0.04%
2025-05-22	-0.30%	-0.24%
2025-05-21	0.47%	1.13%
2025-05-20	0.20%	0.08%
2025-05-19	-0.04%	0.12%
2025-05-16	-0.15%	0.00%
2025-05-15	-0.33%	-0.69%
2025-05-14	0.26%	0.27%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

工銀聚安混合C基金011787實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1747	0.7513%
工銀香港中小盤人民幣	1.6848	0.4635%
工銀香港中小盤美元	0.2342	0.4635%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	1.0777	0.1558%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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